Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В пятницу по фунту было образовано просто огромное количество прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на уровне 1.3411 в самом начале европейской сессии привел к сигналу на продажу GBP/USD, в результате чего пара обвалилась более чем на 30 пунктов. Затем быки сумели защитить уровень 1.3375, однако крупный рост пары произошел лишь в середине дня, когда был образован третий ложный пробой на этом диапазоне. В результате рост составил более 60 пунктов. Прорыв и закрепление выше 1.3411 с обратным тестом сверху вниз – сигнал на покупку и рост еще на 20 пунктов.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Данные по американской экономике, а также по доходам и расходам американцев вынудили закрывать длинные позиции по доллару в конце недели, так как отчеты не сумели удивить трейдеров, полностью совпав с прогнозами экономистов. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому у покупателей появятся реальные шансы на выстраивание восходящей коррекции перед очередным повышением процентных ставок со стороны Банка Англии.
Важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3388, от которой возможно выстроить новую восходящую коррекцию по паре после очередного падения, которое у нас наблюдается с 13 января этого года. Важно сформировать на 1.3388 ложный пробой. Лишь это образует первую точку входа в длинные позиции против тренда. Не менее важной задачей станет пробой и тест 1.3430 сверху вниз, что даст дополнительный сигнал на покупку фунта с целью возврата к 1.3472. Более сложной задачей станет обновление области 1.3519, но это явно не на начало этой недели, так как подобный рост возможен только в случае агрессивных изменений в политике Центрального банка в середине этой недели. Там рекомендую фиксировать прибыль.
При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3388, а там проходят средние скользящие, играющие сейчас на стороне покупателей, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3354 – минимум этого месяца. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3322, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают контролировать рынок хоть покупателям и кажется, что они нащупали дно. Многое будет зависеть от степени ястребиной политики Банка Англии, поэтому покупать фунт с текущих минимумов вряд кто-то будет торопиться.
Первостепенной задачей продавцов является защита уровня 1.3430. Формирование ложного пробоя на этом диапазоне по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка и снижение пары в район промежуточной поддержки 1.3388, образованной по итогам прошлой пятницы. Пробой и тест 1.3388 снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с целью снижения уже к 1.3354 и 1.3322, где рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3430, а, как мы знаем, важной статистики сегодня нет, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3472. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3519, либо еще выше – от максимума в области 1.3565 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается нащупать минимумы. Важный уровень 1.1142
Американский доллар взял паузу. Евро и фунт получили шанс на коррекцию. Видеопрогноз на 31 января
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания того, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания Комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT- отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию по паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3430 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3375 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
