Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3375 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что медведи уже не полностью контролировали ситуацию после очередной вчерашней попытки распродажи фунта, коррекция в конце дня подпортила их планы, быки сумели в первой половине дня собраться и защитили уровень 1.3375. Несколько ложных пробоев на этом диапазоне дали отличные сигналы на покупку фунта, однако до крупной восходящей коррекции дело пока не дошло. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Весь акцент теперь сместится на данные по американской экономике. В случае, если они совпадут с прогнозами экономистов, можно ожидать выстраивания восходящей коррекции фунта и рост в районе сопротивления 1.3411. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, поэтому рекомендую действовать согласно утреннему сценарию.
Важной задачей быков остается защита поддержки 1.3375, к которой пара наверняка может вернуться после выхода данных по доходам и расходам американцев. Поэтому так важно сформировать очередной ложный пробой на 1.3375, что подтвердит присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на коррекцию по фунту в конце недели. Лишь это образует еще одну точку входа в длинные позиции тренда. Не менее важной задачей станет пробой и тест 1.3411 сверху вниз, что даст дополнительную точку входа с целью возврата к 1.3449, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более сложной задачей станет обновление области 1.3485, которое будет возможно только в случае очень слабой статистики по США во второй половине дня. Там рекомендую фиксировать прибыль.
При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3375, а, судя по тому, что это будет третий тест уровня за день, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться обновления следующего крупного уровня – 1.3344 – и лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3322, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы попытались доказать свое присутствие в рынке, однако закрепиться ниже 1.3375 не удалось – плохой сигнал для тех, кто рассчитывает на очередные локальные минимумы в конце недели. Теперь первостепенной задачей на сегодня остается защита уровня 1.3411, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только формирование ложного пробоя на 1.3411 и сильная статистика по индексу расходов на личное потребление, индексу настроения потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана образуют точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3375. Пробой и тест этой области снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3344 и 1.3322, где рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3411, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3449. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3485, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3523 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Темпы роста ВВП США поражают – доллар продолжит рост. Видеопрогноз на 28 января
EUR/USD: план на американскую сессию 28 января (разбор утренних сделок). Трейдеры пытаются откупить дно в районе 1.1122
GBP/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта активно сопротивляются, нацеливаясь на сопротивление 1.3411
EUR/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильный ВВП США не оставил шансов покупателям евро
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта, после того как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания Комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT- отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта по тренду.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3411.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
