Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3409 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что медведи полностью контролировали ситуацию после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, сложно было рассчитывать на активность покупателей в первой половине дня. Ложный пробой на уровне 1.3409 дал отличный сигнал на покупку фунта, однако после роста на 20 пунктов инициатива быстро иссякла. Повторный тест 1.3409 обеспечил прорыв этого уровня и дальнейшее падение пары. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Быки больше не могут ничего предложить, что хоть как-то бы повлияло на медвежий тренд, активно набирающий силу. Многое сегодня будет зависеть от данных по ВВП США, что может хоть как-то повлиять на расстановку сил. Учитывая, что отчет ожидается весьма позитивный, только очень сильное расхождение в худшую сторону с прогнозами приведет к снижению доллара и росту фунта во второй половине дня. Важной задачей покупателей теперь является защита очередной поддержки 1.3368, к которой фунт стремительно падает на момент написания статьи. Только слабые данные по США помогут быкам справиться с напором продавцов.

Ложный пробой на 1.3368 образует первый сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.3409 – этот уровень нужно срочно возвращать до конца дня, так как в ином случае медведи заберут рынок полностью под свой контроль. Пробой и тест 1.3409 сверху вниз дадут дополнительную точку входа в длинные позиции с целью возврата к максимуму 1.3452. Более сложной задачей станет тест области 1.3485, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль.

При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3368, а, судя по тому, что сейчас происходит, – лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3344, и лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3322, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта доказывают свое присутствие в рынке и сейчас нацелились на 1.3368. Однако первостепенной задачей на сегодня является защита уровня 1.3409, который удалось отвоевать еще в первой половине дня. Выше этого диапазона проходит достаточно большое количество стоп-приказов, сработка которых приведет к моментальному скачку фунта вверх. Только формирование ложного пробоя на 1.3409 и сильная статистика по США образуют очередную точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3368, за который придется очень сильно побороться. Пробой и тест 1.3368 снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижения GBP/USD уже к 1.3344 и 1.3322, где рекомендую фиксировать прибыль.

В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3409 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3452. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3485, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3523 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 27 января (разбор утренних сделок). Медведи столкнули евро к критической поддержке 1.1180

B

COT-отчетах (Commitment of Traders)

за 18 января зафиксирован рост длинных

позиций и сокращение коротких, что

указывает на дальнейшее сохранение

привлекательности фунта после того,

как Банк Англии повысил процентные

ставки в конце прошлого года. Довольно

серьезно возросли ожидания того, что

на своем ближайшем заседании регулятор

может вновь прибегнуть к очередному

повышению процентных ставок на 0,25

пункта, что лишь укрепит позиции фунта.

Однако наблюдаемая фундаментальная

картина создает ряд более серьезных

моментов, ограничивающих восходящий

потенциал. Прежде всего речь касается

инфляции, которая с космической скоростью

«поедает» все то, что может предложить

рынок труда Великобритании на текущий

момент. Несмотря на высокие зарплаты и

снижение безработицы, высокая инфляция

ничего не оставляет от доходов

домохозяйств, а высокие цены на

энергоносители и прочие услуги делают

их благосостояние даже ниже уровня,

который наблюдался во время пандемии

коронавируса. Если в целом посмотреть

на общую картину – перспективы британского

фунта выглядят довольно хорошими, а

наблюдаемая нисходящая коррекция делает

его более привлекательным. В любом

случае решение Банка Англии повышать

процентные ставки далее в этом году

будет подталкивать фунт к новым

максимумам. Стоит напомнить, что на этой

неделе все ждут результатов заседания

Комитета по открытым

рынкам, на котором будет принято решение

по денежно-кредитной политике. Некоторые

трейдеры ожидают, что Центральный

банк США может принять решение о повышении

процентных ставок уже в ходе январского

заседания, не откладывая этот вопрос

на март. Также будет объявлено о сокращении

баланса ФРС. В COT- отчете

за 18 января указано, что длинные

некоммерческие позиции выросли с уровня

30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие

некоммерческие снизились с уровня 59

672 до уровня 40 007. Это привело к изменению

отрицательной некоммерческой нетто-позиции

с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия

выросла с 1.3579 до 1.3647.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта по тренду.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3452.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.