Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня ничего интересного особо не произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, на что нужно было обращать внимание. Низкая волатильность рынка – порядка 15 пунктов – и такой же объем торгов – все это не позволило добраться до обозначенных уровней и образовать сигналы по входу в рынок. Будем надеяться, что во второй половине дня активность на рынке будет более высокой. С технической точки зрения ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

После вчерашних заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и слушаний специального комитета Казначейства, кажется, фунт сбился с направления. В начале недели все было понятно, и многие рассчитывали на продолжение нисходящей коррекции. Однако после вчерашней бурной реакции на инфляцию в Великобритании желающих продавать фунт поубавилось. Нет пока и желающих покупать. Во второй половине дня выходит ряд отчетов по американской экономике, которые могут оказать поддержку доллару США или как минимум станут катализатором более крупной распродажи пары. Главной целью быков на сегодня остается контроль над новым сопротивлением 1.3645, выбраться выше которого вчера не удалось. Не менее важной задачей также является и защита поддержки 1.3609, упустив которую можно попрощаться с ростом фунта в краткосрочной перспективе. Ложный пробой на 1.3609, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, образует первый сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на рост выше 1.3645. Только пробой и тест этого уровня сверху усилят позиции покупателей, что даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью возврата на максимумы 1.3683 и 1.3739, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне сильных данных по американскому рынку труда и недвижимости, а также отсутствия активности на 1.3609, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3574, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков – это их последний шанс на сохранение рынка под их контролем в краткосрочной перспективе. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3574 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока не сильно активничают. Постепенное нарастание панических настроений, связанных с более агрессивным повышением процентных ставок в США, могут сыграть злую шутку со вчерашними покупателями фунта во второй половине дня. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита довольно важного сопротивления 1.3646 выход за пределы которого может очень сильно ударить по планам продавцов о дальнейшем снижении фунта. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим падением пары в район 1.3609, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Сильные данные по США и взятие под контроль этого уровня дадут новую точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3574 и 1.3532, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3645 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3683. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3739, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3790 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 20 января (разбор утренних сделок). Давление на евро усилится после пробоя 1.1335

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейшее направление фунта зависит от двух уровней

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился, и медведи нацелены на 13-ю фигуру

Банк Англии обеспокоен высокой инфляцией. Доллар сохраняет силу. Видеопрогноз на 20 января

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжают оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что не будет форсировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на неопределенность с дальнейшим рыночным направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3635 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3609 приведет к более крупному падению фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.