Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3730 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой, образованный в первой половине дня на этом уровне, привел к хорошему сигналу на продажу фунта. Однако падения пары и ее движения против тренда я так и не дождался. Прорыв и закрепление с обратным тестом 1.3730 уже в середине европейской сессии привели к формированию сигнала на покупку GBP/USD. В результате пара прошла более 20 пунктов, и на этом все закончилось. Техническая картина на вторую половину дня была пересмотрена. Ближайшая поддержка находилась в районе 1.3716, от которой и произошло формирование двух сигналов на покупку фунта, которые принесли более 30 пунктов прибыли.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Восходящий тренд продолжается и быки пока не намерены отступать. Главной их целью на сегодня будет прорыв сопротивления 1.3753, однако произойдет это при условии сильной фундаментальной статистики, которая запланирована сегодня по экономике Великобритании. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3706, которая была образована по итогам вчерашнего дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что должно также помочь покупателям фунта справиться с давлением. Формирование ложного пробоя на 1.3706 и хорошие данные по ВВП и промышленному производству Великобритании образуют сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на обновление сопротивления 1.3753, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с целью продолжения роста GBP/USD к максимумам 1.3790 и 1.3842. Более дальней целью выступит область 1.3864, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако будьте осторожны с покупками на максимумах, так как на индикаторе MACD образовалась довольно крупная медвежья дивергенция, которая может привести к замедлению бычьего тренда. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3706 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3664, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3664 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3620, либо еще ниже – от минимума 1.3566 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока не могут ничего предложить серьезного, чтобы повлиять на бычий тренд. Единственный расчет — на сегодняшние данные по экономике Великобритании, которые должны всецело свидетельствовать о замедлении экономической активности к концу года, но это вряд ли. Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита сопротивления 1.3753, а формирующаяся дивергенция на индикаторе MACD должна им в этом помочь. Выход пары выше этого диапазона создаст ряд проблем и приведет к продолжению бычьего тренда. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.3753 и сохранение дивергенции образуют первую точку входа в короткие позиции против восходящего тренда с последующим снижением пары в район 1.3706, за который придется хорошенько побороться. Если быстрых продаж после теста 1.3753 не будет, рекомендую не входить в короткие позиции. На уровне 1.3706 проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому пробой и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на фунт и свалят его к следующей поддержке — 1.3664. Только взятие под контроль этого уровня даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3620 и 1.3566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3753 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3790. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3842, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3864 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Евро и фунт имеют все шансы на коррекцию. Видеопрогноз на 14 января
EUR/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро ограничен сопротивлением 1.1480
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT- отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3700. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3753.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
