Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3602 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Попытка быков закрепиться на новых максимумах увенчалась успехом. После снижения и теста этого уровня сверху вниз был образован сигнал на покупку фунта. Однако к дальнейшему росту это не привело, и после снижения под этот уровень во второй половине дня сформировался сигнал на продажу. Обратный тест этого уровня снизу вверх, на высокую вероятность которого
я обращал внимание в своем прогнозе, дал отличную точку входа в короткие позиции, что в последующем привело к падению GBP/USD на 35 пунктов. Уже в середине американской сессии ложный пробой на уровне 1.3566 сформировал отличную точку входа в длинные позиции в продолжение бычьего рынка, что привело к росту пары на 60 пунктов.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3613, которая была образована по итогам вчерашнего дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что должно также помочь покупателям фунта справиться с давлением. Формирование ложного пробоя на 1.3613 образует сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на обновление нового сопротивления 1.3664. Пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с целью продолжения роста GBP/USD к максимумам 1.3710 и 1.3754. Более дальней целью выступит область 1.3793, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет доступен лишь при очень слабой инфляции в США в декабре этого года. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3613 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3566, откуда вчера можно было наблюдать за более агрессивными действиями быков. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование там ложного пробоя (на 1.3566) даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3493 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока не могут предложить ничего серьезного, чтобы повлиять на бычий тренд. Возможно, ситуацию изменит сегодняшняя инфляция в США, но и это вряд ли. Первостепенной задачей на сегодня остается защита сопротивления 1.3664, так как выход пары выше этого диапазона создаст ряд технических проблем и приведет к продолжению бычьего тренда. Сегодня нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, и лишь во второй половине дня выступает представитель Банка Англии. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3664 образуют первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3613, за который придется хорошенько побороться, так как там ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой 1.3613 и обратный тест снизу вверх усилят давление на фунт и свалят его к следующей поддержке — 1.3566. Только закрепление и обратный тест 1.3566 снизу вверх дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3664 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3710. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3754, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3793 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
В ФРС решили не торопиться. Инфляция в США не должна удивить. Видеопрогноз на 12 января
EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в шаге от выхода за пределы бокового канала
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT- отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3566. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3665.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
