Фьючерсы на индекс Dow немного выросли в ходе торгов в понедельник после очень сложного начала 2022 года. Риск более агрессивного повышения процентных ставок в США из-за высокой инфляции является «холодным душем» для покупателей. Однако, несмотря на это, стоит отметить, что коррекция с максимумов, которые были достигнуты в конце прошлого года, не такая ужасная, и повода для паники нет – экономика полна сил, а уровень безработицы практически вернулся к докризисному. Фьючерсы на индекс Доу-Джонса выросли на 27 пунктов, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 практически не изменились.
Что касается торгов пятницы, то все три основных фондовых индекса упали. S&P 500 потерял 0,4%, что стало первой четырехдневной полосой неудач с сентября. Nasdaq Composite упал на 0,9%, также показывая убытки четыре дня подряд. Промышленный индекс Доу-Джонса потерял 4,81 пункта. Риск повышения процентных ставок сказался и на доходности. 10-летние казначейские облигации снизились, а их доходность превысила 1,8%.
Инвесторы с нетерпением на этой неделе ждут данные по инфляции, а также слушания по утверждению на должность председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Инфляционное давление, как я отмечал выше, является основной угрозой для растущего фондового рынка. В среду выйдет отчет, и ожидается, что годовой рост составит 7,1%. Выход индекса цен производителей намечен на четверг.
Уже завтра Пауэлл выступит на слушаниях в Сенате перед комиссией. Также пройдут слушания по выдвижению кандидатуры Лаэль Брейнард на пост вице-председателя. Ожидается, что оба кандидата будут утверждены, однако слушания могут предоставить дополнительную информацию о будущей денежно-кредитной политике США – это дополнительный всплеск волатильности, который по всем признакам будет на стороне продавцов.
Эксперты отмечают, что рынок постепенно разворачивается в сторону стоимостных акций и акций с хорошей доходностью, отказываясь от акций с более высокими ставками из-за ужесточения денежно-кредитной политики в США уже весной этого года. В своем протоколе, опубликованном на прошлой неделе, ФРС дала понять, что может сворачивать свою мягкую денежно-кредитную политику более агрессивно, чем некоторые ожидали. В настоящее время рынки оценивают вероятность того, что Центральный банк может повысить процентные ставки четыре раза в 2022 году, составляет примерно 50 на 50, что является более ястребиным путем.
Коронавирус сказывается на работодателях и их взглядах на будущее.
Сегодня появились новости о том, что Citigroup станет первым крупным учреждением Уолл-Стрит, которое обеспечит выполнение мандата по вакцинации, уволив несоответствующих сотрудников к концу этого месяца. В своей служебной записке банк напомнил сотрудникам о своей политике, впервые обнародованной в октябре, о том, что они должны быть «полностью вакцинированы – условие приема на работу». В правлении банка также потребовали предоставить доказательства вакцинации всех сотрудников до 14 января. Те, кто не подчинятся, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, а их последний рабочий день будет 31 января.
Citigroup, третий по размеру активов банк США и крупный игрок на мировом рынке, проводит самую агрессивную политику в отношении вакцинации своих сотрудников. Конкурирующие банки, в том числе JPMorgan Chase и Goldman Sachs, до сих пор не увольняли непривитых сотрудников.
Что касается технической картины S&P500
Что касается технической картины S&P500
Неспособность индекса в пятницу хоть как-то противостоять медвежьему рынку сохранила пессимистичные настроения. Акцент медведей остается на поддержке $4 665, ниже которой у покупателей начнутся действительно серьезные проблемы. Прорыв этого диапазона обязательно свалит торговый инструмент в район $4 611 и $4 551. Покупателям необходимо отыгрывать падение прошлой недели, а, учитывая, что совсем скоро нас ждут данные по инфляции в США, сделать это будет довольно проблематично. Только прорыв $4 722 вернет торговый инструмент к более крупному сопротивлению $4 772.
Рекомендую для ознакомления:
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 10 января
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 10 января
