Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3254 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Весь акцент трейдеров был сосредоточен на отчете по росту инфляции в Великобритании, которая оказалась намного выше прогнозов экономистов, что и подтолкнуло трейдеров к наращиванию длинных позиций. Прорыв и обратный тест 1.3254, который отчетливо виден на графике, привел к образованию сигнала на покупку фунта в продолжение утренней тенденции. Однако до публикации результатов заседания Федеральной резервной системы крупного движения фунта вверх не состоялось и ближе к середине дня быки потеряли над ним контроль, позволив цене опуститься ниже. Обратный тест 1.3254 и неудачные попытки быков вернуть уровень привели к образованию сигнала на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов в район 1.3222. Моментальный пробой и этого диапазона с обратным тестом снизу вверх привел к дополнительному сигналу на продажу. Учитывая, что ожидалось падение фунта после заседания ФРС, точки входа от 1.3222 пришлась как никогда кстати. В результате пара обвалилась еще на 30 пунктов. Уже после публикации решения центрального банка быки сформировали ложный пробой на 1.3191, дав оттуда отличную точку входа в длинные позиции, что привело к росту фунта на 80 пунктов. А какие сделки вчера были по EURUSD?

Сегодня очень важный день, так как будут опубликованы итоги заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Учитывая вчерашнюю инфляцию, губернатору Эндрю Бэйли будет достаточно сложно придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. В случае ястребиных намеков на ближайшие изменения в политике, фунт может значительно укрепить свои позиции. Поэтому основной задачей быков на сегодня будет защита и формирование ложного пробоя в районе 1.3230 где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только в этом случае можно открывать длинные позиции в расчете на рост фунта и очередной тест сопротивления 1.3270, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест 1.3270 сверху вниз, а также сильные данные по росту активности в производственной сфере и сфере услуг Великобритании дадут дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой укрепления к 1.3307. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3340, где рекомендую фиксировать прибыль. Доступен этот уровень будет только по результатам заседания Банка Англии и ястребиной риторики его губернатора Эндрю Бэйли. Более дальней целью остается сопротивление 1.3368. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3230, у покупателей вновь начнутся проблемы. По этой причине с длинными позициями советую не торопиться. Только формирование ложного пробоя около очередного минимума 1.3204, образованного по итогам вчерашнего дня, даст точку входа в покупку фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3173, или еще ниже – от 1.3111 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Все что сейчас требуется медведям – защита уровня 1.3270. Выпускать фунт выше никак нельзя, так как это приведет к формированию нового восходящего тренда по паре, а также сносу ряда стоп-приказов и более активному восстановлению. Формирование ложного пробоя на 1.3270 даст первую хорошую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3230 – своеобразная середина нового бокового канала. За этот уровень развернется активная борьба, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой 1.3230 создаст новые проблемы для быков и сохранит пару в нисходящем канала. Обратный тест этого диапазона снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на минимумы: 1.3204 и 1.3173, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3111, но к ней мы можем провалиться лишь после заседания Банка Англии и сохранения комитетом мягкой позиции в отношении будущей денежно-кредитной политики. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3270, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3307. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3340, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии приведут к росту евро и фунта. Видеопрогноз на 16 декабря

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохранил позиции после заседания ФРС. Ждем итоги встречи ЕЦБ

B COT отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего давление на фунт только вырастит, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела с 1.3314 до 1.3262.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков вновь перетянуть рынок на свою сторону.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3280 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3204 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.