Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1276 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по инфляции в странах еврозоны, вышедшие в первой половине дня, не дали ожидаемого эффекта, так как совпали с прогнозами экономистов. В результате евро забуксовал около уровня 1.1276. Несколько ложных пробоев этого диапазона привели к образованию сигналов на открытие коротких позиций. В результате движение вниз составило около 20 пунктов, после чего покупатели принялись активно защищать поддержку 1.1255. Ложные пробои на этом уровне образовали хорошие точки входа в длинные позиции, однако произошло это до заседания Федеральной резервной системы, поэтому особого спроса на евро не наблюдалось. Резкий обвал EUR/USD после публикации решения по денежно-кредитной политики был остановлен поддержкой 1.1230, где формирование ложного пробоя привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций. В результате рост составил около 70 пунктов. А какие сделки были вчера по фунту?

Сегодня у нас еще один важный день. Трейдеры будут следить за итогами встречи Европейского центрального банка на которой, как ожидается, могут произойти некоторые изменения в сторону будущего ужесточения денежно-кредитной политики еврозоны. Если Кристин Лагард заговорит о высокой инфляции, спрос на европейскую валюту только возрастет, так как можно будет ожидать более раннего повышения ЕЦБ процентных ставок уже в следующем году. С точки зрения покупателей, оптимальной точкой входа в длинные позиции будет формирование ложного пробоя в районе 1.1276, который был образован по итогам вчерашнего дня. Не менее важной задачей станет возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1301, выбраться за пределы которого пока не удалось. Сильные данные по активности в производственной сфере и сфере услуг стран еврозоны приведут к пробою и тесту этого уровня сверху вниз, что образует дополнительную точку входа в покупки евро с перспективой возврата на 1.1323. Выше этого уровня остается лишь область 1.1353, которая выступает верхней границей широкого бокового канала. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1353 откроет возможность к более крупному росту в район максимумов: 1.1381 и 1.1415. Более дальней целью выступит уровень 1.1442, но это при очень ястребиной политике Европейского центрального банка. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1275, а там, кстати, проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1255. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1230, где вчера произошел разворот пары вверх, либо еще ниже - в районе 1.1208 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера сделали все возможное, однако заполучить рынок в свои руки перед заседанием Европейского центрального банка им не удалось. От него сегодня зависит очень многое. Ожидается ослабление американского доллара, поэтому с короткими позициями по паре будьте осторожны. Основной задачей медведей на первую половину дня является защита уровня 1.1301. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по активности в секторе услуг и производственной сфере еврозоны приведут к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на пару после заседания ЕЦБ. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является прорыв промежуточной поддержки 1.1276, которая была образована по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и тест снизу вверх 1.1276 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1255. Более дальней целью выступит уровень 1.1230, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1301, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1323. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1353 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Однако все это действительно только до момента публикации решения Европейского центрального банка по процентным ставкам.

Рекомендую для ознакомления:

Итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии приведут к росту евро и фунта. Видеопрогноз на 16 декабря

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался в боковом канале с перспективой прорыва 1.3270

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей взять рынок под контроль.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1240. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1301 приведет к новой волне роста пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.