Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, от которых нужно было принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В отсутствии важной фундаментальной статистики по еврозоне покупатели евро воспользовались моментом формирования ложного пробоя в районе 1.1265, что привело к образованию точки входа в рынок и затем к росту в район сопротивления 1.1291. Прорыв этого уровня произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому добавить в длинные позиции не удалось. На момент написания статьи пара добралась до верхней границы бокового канала 1.1318, за которую сейчас и ведется активная борьба. А что там с утренними сигналами по фунту?

Несмотря на риски более активного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, европейская валюта сумела восстановить свои позиции против доллара США и вернуться к достаточно важному сопротивлению 1.1318. Только порыв и закрепление выше этого диапазона вместе со слабыми данными по ценам производителей в США усилят аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью обновления следующего сопротивления 1.1353. Выход за пределы этого диапазона может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1353 приведут к более крупному росту в район максимумов 1.1381 и 1.1415. Однако рассчитывать на такое движение пары вверх перед неопределенным заседанием Европейского центрального банка будет не совсем правильно. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня быкам нужно постараться, чтобы защитить поддержку 1.1291, которая еще утром выступала в роли сопротивления. Там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Только формирование ложного пробоя на 1.1291 приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Если к моменту начала американских торгов быки не сумеют ничего предложить в районе 1.1291, лучше с длинными позициями не торопиться. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от нижней границы бокового канала 1.1265, либо еще ниже – в районе 1.1238 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы опять решили не нагнетать и после неудачной попытки прорыва 1.1265 в первой половине дня даже не подумали над защитой середины бокового канала 1.1291, оставив все на откуп трейдерам, ждущим 1.1318. Медведи уже защитили первый раз этот уровень, и в случае неудачной попытки роста пары выше этого диапазона во второй половине дня вместе с формированием ложного пробоя можно рассчитывать на короткие позиции с перспективой возврата евро в район поддержки 1.1291. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1265, где сегодня можно было наблюдать за активными действиями покупателей. От этого уровня зависит довольно многое, так как выход за его пределы свалит евро к 1.1238 – нижняя граница более широкого бокового канала от 30 ноября. Прорыв 1.1238 откроет прямую дорогу на минимумы 1.1214 и 1.1188. В случае восстановления пары во второй половине и отсутствия активности медведей на уровне 1.1318 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1353. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1381 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей евро быстро вернули «с небес на землю». Под прицелом поддержка 1.1265

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге от очередного обвала. Под прицелом поддержка 1.3187

Американский доллар вырос по отношению к евро и фунту. Видеопрогноз на 14 декабря

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако, какой путь оно выберет, достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса Омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1265 усилит давление на фунт. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1318.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.