Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3205 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Ясно видно, как после выхода ряда отчетов по Великобритании, а их было немало – начиная с изменения объема ВВП и объема промышленного производства и заканчивая индексом активности в сфере услуг – покупатели так и не сумели найти в себе силы, чтобы защитить поддержку 1.3205. В результате провала этого уровня и обратного теста снизу вверх был образован отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения пары. Техническая картина никак не изменилась. А что там с сигналами по EUR/USD
Во второй половине дня нас ждут важные данные по инфляции в США, от которых и будет зависеть дальнейшее направление рынка. Если отчет покажет более крупный рост индекса потребительских цен за ноябрь, американский доллар может существенно укрепить свои позиции против фунта – в результате произойдет падение пары GBP/USD. В случае дальнейшего снижения фунта покупателям нужно хорошенько постараться, чтобы отбить нижнюю границу бокового канала 1.3173. Только формирование ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций против тренда. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, и быки ничего не покажут ниже 1.3173, советую отложить покупки до новых локальных минимумов: 1.3144 и 1.3111, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете хотя бы на 15-20 пунктов коррекции внутри дня. Если быкам удастся защитить 1.3173, то смелым поступком будет рост выше 1.3205. Только возврат на этот уровень и его обратный тест сверху вниз приведут к образованию сигнала на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3237. Аналогичный прорыв этого уровня и слабые данные по инфляции в США откроют прямую дорогу на максимумы 1.3261 и 1.3268, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы британского фунта на отлично справились с поставленной задачей и вернули под контроль середину бокового канала, образовав оттуда сигнал на продажу. Все, что им сейчас остается, – ждать отчета по американской инфляции за ноябрь этого года. Сильные показатели роста укрепят позиции американского доллара, что приведет к активной распродаже фунта в район нижней границы канала 1.3173. Аналогичный прорыв этого диапазона в том же виде, как и утренний сигнал на продажу, образует дополнительную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения уже в район очередных месячных минимумов: 1.3144 и 1.3111, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов после данных по США лучше всего отложить продажи до верхней границы бокового канала 1.3237. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3261, либо еще выше – от максимума 1.3286 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 10 декабря (разбор утренних сделок). Евро постепенно теряет позиции перед важными данными по инфляции в США
В США самая быстрая инфляция с 1980-х годов. Доллар набирает силу. Видеопрогноз на 10 декабря
GBP/USD: план на европейскую сессию 10 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта появился луч надежды
EUR/USD: план на европейскую сессию 10 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро вернулось перед ключевыми данными по инфляции в США
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3190 приведет к новой волне снижения фунта. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3237.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
