Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1287 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате выхода данных по инфляции в Германии, которые совпали с прогнозом экономистов, покупатели европейской валюты попытались сосредоточиться на защите поддержки 1.1287. Формирование ложного пробоя привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций в расчете на завершение медвежьего рынка, однако к крупному росту это не привело. После небольшого движения вверх, на 12 пунктов, давление на евро вернулось, и медведи сумели пробиться ниже 1.1287. На момент написания статьи до обратного теста снизу вверх этого уровня дело не дошло, поэтому советую не торопиться со входом в рынок. А что там с сигналами в первой половине дня по GBP/USD.

Во второй половине дня нас ждут важные данные по инфляции в США, от которых и будет зависеть дальнейшее направление рынка. Если отчет покажет более крупный рост индекса потребительских цен за ноябрь, американский доллар может существенно укрепить свои позиции против евро – в результате произойдет падение пары EUR/USD. Для покупателей евро самым оптимальным сценарием на американскую сессию будет возврат на уровень 1.1287. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе со снижающейся инфляцией в США наверняка вернут аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD в расчете на обновление ближайшего сопротивления 1.1318. Ниже этого уровня расположились средние скользящие, что ограничит восходящий потенциал пары. Только его пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1318 приведут к более крупному росту в район максимумов 1.1353 и 1.1381. Более дальней целью выступит уровень 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль. Если во второй половине дня давление на евро сохранится, лучше всего покупки отложить до поддержки 1.1263, но, скорей всего, этот уровень будет просто промежуточным звеном. Поэтому открывать там длинные позиции можно только после формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1238, либо еще ниже – в районе 1.1214 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы постепенно возвращаются в рынок, и после того, как они забрали уровень 1.1287, все указывает на их готовность действовать в случае сильного роста инфляции в США. Оптимальным сценарием на продажу будет обратный тест уровня 1.1287 снизу вверх, что приведет к формированию точки входа в короткие позиции с перспективой обвала евро в район промежуточной поддержки 1.1263. Однако более важной целью будет уровень 1.1238. Только пробой и тест снизу вверх 1.1263 приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций со снижением в этот диапазон. Более дальней целью выступит область 1.1214, где будет отмечена небольшая фиксация прибыли по коротким позициям, и как там поведет себя евро, сложно сказать. Прорыв и этого диапазона вернет паре нисходящий тренд с перспективой обновления минимумов 1.1188 и 1.1155. В случае восстановления пары во второй половине дня с короткими позициями советую не торопиться. Оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1318. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1353 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 10 декабря (разбор утренних сделок). Фунт откатился в середину бокового канала и ждет данные по инфляции в США

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро вернулось перед ключевыми данными по инфляции в США

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта появился луч надежды

В США самая быстрая инфляция с 1980-х годов. Доллар набирает силу. Видеопрогноз на 10 декабря

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из временной в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса Омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла — до 1.1292 против 1.1241.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на готовность медведей действовать.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1280 усилит давление на фунт. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1310.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.