Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня волатильность по паре GBP/USD носила чрезмерно низкий характер. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Невнятная попытка медведей пробиться ниже 1.3192 привела лишь к сигналу на образование длинных позиций, однако до крупного роста дело не дошло. С технической точки зрения все осталось без изменений, как и сценарий для принятия решений.

Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, а данные по американской экономике вряд ли существенно повлияют на пару. Хотя сильные показатели по сокращению первичных заявок на пособие по безработице могут привести к повторному тарану медведями уровня 1.3192 – там быкам придется в очередной раз собрать всю волю в кулак. Лишь в случае формирования ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.3192, по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно открывать длинные позиции. Только тогда можно рассчитывать на рост фунта и тест середины бокового канала 1.3237, чуть ниже которой проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход за пределы этого уровня будет очень сильным бычьим импульсом, поэтому тест 1.3237 сверху вниз даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой прорыва 1.3283 уже ближе к середине американской сессии. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3368, однако добраться до него без хороших новостей будет довольно сложно. При сценарии очередного снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3192 у покупателей будут очень серьезные проблемы. По этой причине с покупками советую не торопиться. Только формирование ложного пробоя около минимума 1.3150 даст точку входа в длинные позиции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3111 или еще ниже – от 1.3070 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы британского фунта на отлично справились с поставленной задачей и попытались пробиться ниже 1.3192, но как-то без особого энтузиазма, что заставило спекулятивных игроков быстро отступить от этого уровня. Все, что сейчас требуется от медведей, – защита 1.3237, который играет для них большое значение. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3192. Учитывая, что сегодня выходят лишь недельные данные по американскому рынку труда, рассчитывать на них особо не приходится. Однако пробой 1.3192 во время публикации отчета создаст дополнительные проблемы для покупателей и сохранит пару в нисходящем тренде. Обратный тест этого диапазона снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на новые минимумы: 1.3150 и 1.3111, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3070, но к ней мы провалимся в случае сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3237 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3283. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3329, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро бьются за уровень 1.1321

Отношение к риску меняется–время покупать евро и фунт.

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Уровень последней надежды – 1.1380

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили важную поддержку 1.3192, но ситуация лучше не становится

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3190 приведет к новой волне снижения фунта. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3237.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.