Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3288 и рекомендовал от него входить в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Движение фунта вниз после данных по производственному сектору, которые оказались хуже прогнозов экономистов, привели к снижению фунта и формированию ложного пробоя в районе 1.3288. Моментально был образован сигнал на покупку, после которого пара вернулась к утренним максимумам в район 1.3331, позволив утянуть с рынка около 40 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.
Во второй половине дня нас ждет ряд статистики по американскому рынку труда, а также выйдет производственный индекс ISM – рост показателей приведет к укреплению американского доллара. Не менее интересными будут выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен. Скорей всего, они повторят все то, что говорили вчера, однако могут быть раскрыты некоторые детали их планов, что еще больше укрепит позиции евро против доллара. Напомню, что ФРС планирует более активно взяться за сокращение мер поддержки экономики уже в ходе декабрьского заседания, для того чтобы обуздать серьезное инфляционное давление в стране. Также во второй половине дня нас ждет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который продолжает придерживаться мягкой денежно-кредитной политики — это не позволяет фунту расправить крылья. Для продолжения роста GBP/USD необходимы более резкие заявления со стороны политиков. Только прорыв 1.3331 и тест этого уровня сверху вниз приведут к образованию сигнала на покупку с перспективой остановки вчерашнего медвежьего импульса и восстановления GBP/USD в район 1.3362, который остается верхней границей бокового канала. Если быки не будут останавливаться и быстро расправятся с этим уровнем, следующей мишенью выступит максимум 1.3389, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3417. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии после сильного отчета по производственной сфере Великобритании открывать новые длинные позиции советую только после защиты нижней границы бокового канала 1.3288, с чем сегодня на отлично справились покупатели еще в первой половине дня. Формирования там ложного пробоя будет точкой входа в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от минимума 1.3254, или еще ниже – в районе 1.3224 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи предприняли сегодня попытку продолжить вчерашний импульс, однако пробиться ниже 1.3288 не удалось. Пока продавцам паниковать не стоит, и все, что от них требуется во второй половине дня – защита сопротивления 1.3331. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим возвратом в район нижней границы бокового канала 1.3288, которая, как мы уже убедились еще утром, очень важна с технической точки зрения. Очередной пробой этого уровня создаст реальные проблемы для покупателей. Обратный тест 1.3288 снизу вверх даст отличную точку входа в рынок, что столкнет пару на новые минимумы: 1.3254 и 1.3224, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней мишенью выступит поддержка 1.3196. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3331 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3362, которое выступает и верхней границей бокового канала. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3389, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3417 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается в канале после вчерашней «взбучки»
GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Ниже 1.3288 фунт пользуется особым спросом со стороны покупателей
EUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после выступления председателя ФРС
Евро и фунт обвалились. «Инфляционная бомба» от председателя ФРС Джэрома Паэулла. Видеопрогноз на 1 декабря
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также непонятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно - с 1.3410 до 1.3397.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неразбериху с дальнейшим направлением пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3254. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3335 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
