Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня продавцы евро попытались сохранить то давление, которое было образовано вчера после данных по инфляции в США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несколько неудачных попыток пробиться ниже 1.1460 привели к образованию сигнала на покупку евро против тренда. Однако вполне ожидаемо, что крупного роста пары мы так и не увидели, и максимум, на что получилось рассчитывать, – 15 пунктов. Учитывая, что техническая картина на вторую половину дня сильно не изменилась, советую придерживаться прежней стратегии.

Нужно помнить, что в США сегодня выходной день, отмечают День ветеранов, что наверняка скажется на волатильности пары во второй половине дня. Поэтому учитывайте этот момент при торговле. Важные фундаментальные данные также не публикуются, поэтому давление на евро может сохраниться. Конечно, защитив поддержку 1.1460, быки постараются вернуть контроль над рынком. Но для того, чтобы остановить крупный медвежий тренд, им необходимо выбраться за пределы 1.1486. Лишь обратный тест сверху вниз этого диапазона даст точку входа в длинные позиции в расчете на роста EUR/USD в район 1.1514, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это явно ограничит восходящий потенциал пары. Лишь прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту в район максимума 1.1535, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на EUR/USD во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе 1.1456 по аналогии с тем, которое мы наблюдали от уровня 1.1560 в первой половине дня, приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции. При сценарии отсутствия активности на 1.1456 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1426, а вот открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1371 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на удачную попытку пробиться ниже 1.1460, медведи продолжают контролировать рынок, так как активных действий быков после защиты 1.1460 в первой половине дня мы не дождались. Учитывая низкую волатильность в ходе американской сессии, вполне возможно, что торговля будет вестись вокруг поддержки 1.1456, прорыв которой и обратный тест снизу вверх образуют сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего ралли. Это откроет дорогу к минимумам 1.1426 и 1.1371. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе американской сессии лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1486 образует сигнал на открытие новых коротких позиций. При отсутствии активности медведей на этом уровне советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1514, где проходят средние скользящие. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1535. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Американская инфляция бьет рекорды 90-х годов. Евро и фунт под давлением. Видеопрогноз на 11 ноября

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция ударила по евро. Медведи нацелены на новый минимум 1.1460

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился после данных по инфляции в США и проблем с договором по Brexit

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления, в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1514. Прорыв нижней границы в области 1.1455 приведет к новой распродаже.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.