Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В пятницу было несколько сигналов по входу в рынок как в первой, так и во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Вполне ожидаемо давление на британский фунт сохранилось, особенно после заявлений, сделанных губернатором Банка Англии. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3084 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Моментальный прорыв этого диапазона без обратный тест сверху вниз не позволили сформировать удобную точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары, хотя можно было продавать фунт и без этого, так как после вчерашнего обвала тренд явно находился на стороне медведей. В результате мы наблюдали за снижением GBP/USD более чем на 50 пунктов в район поддержки 1.3437. Вышедшие данные по американскому рынку труда не сильно навредили британскому фунту, который и так находился в глубоком нокауте. В результате восходящая коррекция и формирование ложного пробоя на уровне 1.3468 привели лишь к небольшому движению фунта вниз на 15 пунктов, и на этом все закончилось.
Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, однако выступает губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, который потерял доверие со стороны инвесторов после смены свой позиции в отношении денежно-кредитной политики в прошлый четверг. Из-за чего, собственно, и упал фунт. Первостепенной задачей быков будет защита промежуточной поддержки 1.3464. Только формирование там ложного пробоя вернет шанс на восходящую коррекцию пары внутри дня, что приведет к обновлению сопротивления 1.3504. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут сигнал на покупку фунта, что приведет к движению пары вверх, в район 1.3558 и 1.3603, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3650, который будет доступен только после заявлений Бэйли, что инфляция всерьез угрожает экономике и действовать необходимо уже сейчас. Но это вряд ли.
При сценарии снижения пары в первой половине дня и отсутствии активных действий со стороны быков в районе 1.3464 оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки — 1.3426. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3375, либо еще ниже – от поддержки 1.3308 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока контролируют рынок, но желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше. Все, что сейчас требуется продавцам, – прорыв и обратный тест 1.3464 снизу вверх, что образует сигнал на открытие новых коротких позиций. Дивергенция, которая формировалась в прошлую пятницу, уже почти полностью отыграна, поэтому можно смело продавать фунт при реализации вышеуказанного сценария. Прорыв 1.3464 откроет прямую дорогу на минимумы 1.3426 и 1.3375, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3308, но доступ к ней откроется в случае голубиной риторики губернатора Банка Англии в ходе выступления, запланированного на вторую половину дня. В случае восходящей коррекции пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя в районе 1.3504 будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Если мы увидим рост GBP/USD выше этого уровня, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3558. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3603, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3650 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Отчет Non-Farm Employment не сильно помог доллару. Покупатели евро возвращаются в рынок. Видеопрогноз на 8 ноября
EUR/USD: план на европейскую сессию 8 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по американскому рынку труда не оказали поддержку доллару. Быки нацелены на 1.1571
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Решение Банка Англии определит направление британского фунта на ближайшее время. Скорей всего, после нисходящей коррекции быки воспользуются шансом и вновь начнут покупать фунт по более привлекательным ценам, даже несмотря на принятые решения регулятором, которые повлияют на GBP/USD лишь в краткосрочной перспективе. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может позитивно сказаться на рынке, так как проблема инфляционного давления заставит Центральный банк рано или поздно действовать. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615 против –11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение снижения фунта в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3505. В качестве поддержки выступит нижняя граница в районе 1.3426.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
