Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3645 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Ясно видно, как пробой и обратный тест 1.3645 снизу вверх приводят к образованию отличной точки входа в короткие позиции. Сразу после этого фунт падает на 30 пунктов, слегка не дотянув до ближайшей поддержки 1.3608, на которую медведи будут нацелены во второй половине дня. Скорей всего, резкий рост активности в строительной сфере Великобритании ограничил нисходящий потенциал пары в первой половине дня.
Во второй половине дня нас ждет много разнообразной статистики, на которую следует обратить внимание. Задача быков теперь состоит в возврате контроля над утренним уровнем 1.3645, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Слабые данные по сальдо баланса внешней торговли и числу первичных обращений за пособием по безработице в США позволят прорваться выше этого диапазона, а обратный тест сверху вниз даст точку входа в длинные позиции. Такой сценарий откроет прямую дорогу к 1.3574, выше которого быки также свободно смогут дотянуть до 1.3711. Более дальней целью выступят максимумы 1.3754 и 1.3793. Однако такой сценарий возможен лишь при реальном внесении изменений в денежно-кредитную политику Великобритании со стороны Банка Англии. При сценарии дальнейшего снижения пары во второй половине дня после решения Центрального банка важной задачей покупателей будет защита поддержки 1.3608. Только формирование ложного пробоя увеличит шанс фунта на восходящую коррекцию пары внутри дня. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3608 оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки —1.3580. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3546, либо еще ниже – от поддержки 1.3491, в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Шансов на сохранение рынка под своим контролем у продавцов предостаточно – нужно, чтобы Банк Англии оставил политику без изменений. В таком случае медведям удастся столкнуть фунт ниже недельных минимумов. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3645, к которому на момент написания статьи пара подобралась достаточно близко, будет первым сигналом на открытие новых коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3608. Прорыв 1.3608 и обратный тест снизу вверх сформируют сигнал на продажу GBP/USD в расчете на падение к новым минимумам этого месяца, в район 1.3580, а также на обновление 1.3546 и 1.3491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий будет возможен в случае очень сильных данных по американскому рынку труда и сальдо баланса внешней торговли. В случае роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности медведей на 1.3645 продавать фунт советую только после формирования ложного пробоя в районе 1.3674. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от уровня 1.3711, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3754, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
ФРС сокращает поддержку экономики – доллар не реагирует. Видеопрогноз на 4 ноября
EUR/USD: план на американскую сессию 4 ноября (разбор утренних сделок). Желающих покупать евро не оказалось. Медведи нацелены на 1.1549
GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал решение ФРС по процентным ставкам и ждет итогов заседания Банка Англии
EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС сокращает меры поддержки экономики. Доллар реагирует спокойно
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Решение Банка Англии определит направление британского фунта на ближайшее время. Скорей всего, после нисходящей коррекции быки воспользуются шансом и вновь начнут покупать фунт по более привлекательным ценам, даже несмотря на принятые регулятором решения, которые повлияют на GBP/USD лишь в краткосрочной перспективе. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может позитивно сказаться на рынке, так как проблема инфляционного давления заставит Центральный банк рано или поздно действовать. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615, против -11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на формирования давления на фунт.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3632 приведет к падению фунта. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3711.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
