Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине для был образован один сигнал на продажу евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.1643 и советовал принимать от него решения. Разносторонняя статистика по активности в странах еврозоны не позволила быкам пробиться выше 1.1643, что привело к формированию ложного пробоя. Однако максимум, что получилось пока увидеть, – движение вниз на 10 пунктов. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на отработку сигнала. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.
В ходе американской сессии нас ждут аналогичные данные по активности в производственном секторе и сфере услуг США. Хорошие данные могут привести к возврату давления на американский доллар, поэтому не исключена реализация утреннего сигнала на продажу. Как я отмечал еще в утреннем прогнозе, для того, чтобы хоть как-то рассчитывать на дальнейшее восстановление EUR/USD, необходимо возвращать контроль над средней границей бокового канала 1.1643, чего в первой половине дня сделать не удалось. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона, а также его обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, что позволит увидеть восстановление к верхней границе канала – 1.1666. Только прорыв этой области укажет на продолжение бычьего сценария в паре, наблюдаемого с середины этого месяца. Тест 1.1666 сверху вниз откроет прямую дорогу в район 17-й фигуры, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.1716. В случае возврата давления на пару не менее важной задачей быков будет защита нижней границы бокового канала 1.1618. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1593, либо еще ниже – до минимума 1.1573, и лишь в расчете сразу на отскок в 15-20 пунктов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сумели отбить сопротивление 1.1643 и рассчитывают на сильные фундаментальные данные по американской экономике. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ждать падения евро. Любое дополнительное формирование ложного пробоя на 1.1643 будет идти в «копилку» продавцам – примером тому выступают вчерашние сигналы на продажу, которые я подробно разбирал в утреннем обзоре. Не менее важной целью медведей будет возврат к нижней границе бокового канала 1.1618. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие новых коротких позиций и к сносу стоп-приказов покупателей, расположенных ниже. Это быстро свалит EUR/USD к 1.1593 и откроет прямую дорогу на 1.1673, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1542. Тест этого диапазона будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1643 лучше всего отложить продажи до верхней границы канала 1.1666, а открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от более крупного максимума 1.1691.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 22 октября (разбор утренних сделок). Быки защитили поддержку 1.3777, но на большее сил не хватило
Сбои в цепочках поставок – главный риск для мировой экономики в этом году
Для сохранения тренда покупателям евро и фунта необходимо очень постараться. Видеопрогноз на 22 октября
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций, не является новостью, которая могла бы помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС, позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на противостояние покупателей и продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1645 приведет к моментальному восстановлению пары. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1618.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
