Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня было образовано несколько сигналов на продажу и покупку фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа в рынок. Я обращал внимание на 1.3811 и советовал покупать там фунт при формировании ложного пробоя. Все произошло по сценарию: мы увидели снижение ниже 1.3811 и затем возврат на этот уровень, что привело к формированию сигнала на открытие длинных позиций дальше по тренду. Но, к моему сожалению, крупного движения вверх не состоялось, и спустя некоторое время фунт вновь провалил 1.3811, что привело к фиксации убытков. Уже ближе к середине дня можно было наблюдать за тестом снизу вверх этого уровня, что дало отличную точку входа в короткие позиции. Пара прошла вниз на 25 пунктов, и затем инициатива продавцов иссякла. С технической точки зрения картина полностью изменилась.
Торговля больше походит на боковой канал с перспективой накапливания новых длинных позиций каждый раз при подходе к крупным уровням поддержки. Для сохранения бычьего рынка покупателям фунта необходимо думать над тем, как брать контроль над недельным максимумом в районе 1.3829. Помогут в этом только слабые фундаментальные данные по американскому рынку труда, либо иная другая статистика, касающаяся доллара. Во второй половине дня также нужно проследить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы, которые вчера оказала давление на доллар. Лишь прорыв и закрепление выше 1.3829 с обратным тестом сверху вниз вернут надежду быкам на дальнейший рост пары внутри дня и образует новую точку входа в длинные позиции, открывающие возможность по обновлению таких уровней, как 1.3877 и 1.3910. Более дальней целью выступит область 1.3955. В случае снижения фунта оптимальным сценарием будет защита утренней поддержки 1.3785. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в продолжение бычьего тренда. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3785 оптимальным сценарием на лонг будет тест следующей поддержки 1.3744, которая по совместительству является и нижней границей бокового канала, образованного по итогам вчерашнего дня. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3711, либо еще ниже – от 1.3676, в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы медленно, но уверенно поддавливают британский фунт, но быки каждый раз пользуются этим для накопления позиций. Скорей всего, сегодня весь акцент во второй половине дня будет больше на защите 1.3829 и на заявлениях американских политиков на тему сворачивания мер поддержки экономики со стороны Федеральной резервной системы. Только неудачная попытка закрепления выше 1.3829, а также формирование там ложного пробоя образуют сигнал на открытие коротких позиций против тренда в расчете на падение к минимуму сегодняшнего дня 1.3785. Не менее важной задачей продавцов будет взятие контроля над этим уровнем. Обратный тест снизу вверх сформирует сигнал на продажу с целью 1.3744, а затем и на обновления минимума 1.3711, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3829 только формирование ложного пробоя в районе нового максимума 1.3877 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления у основания 39-й фигуры 1.3910, да и то, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Евро в одном шаге от прорыва месячных максимумов. Фунт готовится к тесту 39-й фигуры. Видеопрогноз на 21 октября
Коронавирус вновь выходит на первый план. Интерес к американскому доллару может вернуться
EUR/USD: план на американскую сессию 21 октября (разбор утренних сделок). Евро просел в первой половине дня. Продавцы стоят на защите 1.1646
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 21 октября
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 21 октября
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что привело к небольшому восстановлению отрицательной нетто-позиции. Несмотря на достаточно активные попытки медведей в начале той недели противостоять бычьему тренду, покупатели оказались сильней, что привело к дальнейшему росту фунта против американского доллара. Снижение ряда проблем с перебоями в цепочках поставок, которые потрясли фунт еще в начале этого месяца, сейчас постепенно возвращают в рынок игроков, ставящих на дальнейшее укрепление рисковых активов. Постоянные выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Протокол заседания Центрального банка на прошлой неделе подтвердил намерения регулятора всерьез отнестись к варианту повышения процентных ставок уже в ходе ноябрьского заседания – бычий сигнал для GBP/USD. Поэтому единственная проблема, которая стоит на пути у покупателей фунта, – Федеральная резервная система США. Там хоть и не собираются повышать процентные ставки, но также держат курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако британский фунт в данных условиях выглядит куда более предпочтительней. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 137 до уровня 46 794, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 68 155 до уровня 58 773, что привело к частичному сокращению преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция составила -11 979 против -20 018. Цена закрытия GBP/USD почти не изменилась по итогам недели: 1.3591 против 1.3606.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние за контроль рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3785 приведет к крупному падению пары. Прорыв верхней границы в области 1.3829 приведет к новой волне роста.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
