Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня в первой половине дня мы наблюдали за попытками быков продолжить рост пары, которые потерпели неудачу. Но нужно отдать должное – сохранить за собой восходящий тренд им удалось, и это сейчас главное. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа, которые были образованы. В ходе европейской сессии ясно видно, как быки пробиваются выше 1.3653 и тестируют этот уровень сверху вниз, что приводит к образованию сигнала на покупку фунта в продолжение роста. Однако крупного движения не происходит, и после скачка вверх на 20 пунктов от точки входа инициатива заканчивается. Мгновенный возврат и обратный тест 1.3653 снизу вверх сформировали сигнал на продажу фунта, который принес порядка 40 пунктов прибыли. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3613 привело к очередной точке входа в длинные позиции. На момент написания обзора сигнал продолжал действовать. С технической точки зрения тем временем ничего не поменялось.
Ключевой задачей быков остается пробой уровня 1.3653 и закрепление на нем, чего не удалось сделать в первой половине дня. Лишь такой же обратный тест сверху вниз, как я разбирал, образует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару в район 1.3691. Аналогичный пробой и этой области сформирует сигнал по входу в длинные позиции, что приведет к более крупному движению вверх, в район 1.3726, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки опять ничего не смогут предложить выше максимума прошлой недели, давление на GBP/USD вернется во второй половине дня. Важной задачей станет защита поддержки 1.3613, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Лишь очередное формирование там ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3583, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3545 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сумели защитить сопротивление 1.3653, но ничего не смогли предложить в районе поддержки 1.3613. Только очередная неудачная попытка закрепления выше 1.3653, а также формирование ложного пробоя приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на возврат нисходящей коррекции, наблюдаемой в середине прошлой недели. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3613, где проходят средние скользящие. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к 1.3583 и затем на обновление минимума в области 1.3545, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако сегодня вряд ли возможна реализация такого сценария, так как в США выходной, отмечается День Колумба. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3653 лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3691 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3726, либо еще выше – от максимума 1.3762, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Британский фунт падал практически всю неделю на фоне разгоревшегося топливного кризиса. Проблемы в цепочках поставок привели к сбоям в поставках топлива на заправочные станции, а острая нехватка водителей заставила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привлекать к этому военных. Соответствующая реакция покупателей рисковых активов последовала незамедлительно и фунт обвалился против доллара США. Сильные данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, которые были пересмотрены в сторону повышения, несильно помогли фунту, однако, быть может, за счет них давление на пару немного снизилось, и трейдеры вспомнили о заявлениях Банка Англии по денежно-кредитной политике, о том, что решения о ее изменении могут быть приняты уже в ноябре этого года. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков, остается Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Я неоднократно советовал покупать фунт при его значительных коррекциях. Так произошло и на прошлой неделе. После резкого снижения трейдеры воспользовались моментом и откупили его по привлекательным ценам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 910 до уровня 57 923, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 52 128 до уровня 55 959, что привело к частичному наращиванию преимущества покупателей над продавцами. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе положительное значение и выросла с уровня -218 до уровня 1964. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели выросла до 1.3700 против 1.3662.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки покупателей фунта вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3655 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3605 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
