Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние попытки покупателей вернуть контроль над рынком вновь потерпели неудачу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа в рынок. Еще в первой половине дня слабые данные по активности в сфере услуг стран еврозоны, которая снижалась второй месяц подряд, не позволили покупателям евро перехватить инициативу. Однако не было и особо желающих дальше продавать EUR/USD. Тест уровня 1.1590 в первой половине дня привел к формированию ложного пробоя и к сигналу на открытие длинных позиций, однако сильного роста евро не произошло. Пара прошла вверх около 12 пунктов, и на этом все закончилось. Аналогичная точка входа была образована и в начале американской сессии, однако и там рост составил около 12 пунктов. Попытка медведей прорваться ниже 1.1590 уже к середине североамериканских торгов с последующим тестом этого уровня с обратной стороны привела к образованию сигнала на продажу евро, однако он не принес желаемого результата, и торговля быстро вернулась выше диапазона 1.1590. Сегодня в первой половине дня выходит ряд данных по еврозоне, который вряд ли существенно повлияет на направление европейской валюты, даже если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов. Отчет по объему розничных продаж в еврозоне в августе этого года уже несильно волнует трейдеров, когда на дворе почти середина октября. Данные по объему заказов в промышленности Германии могут и вовсе привести к возврату давления на евро, так как ожидается сокращение. Важной задачей покупателей сегодня в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.1583, которая была образована по итогам вчерашнего дня и которая выступает серединой бокового канала. От этого уровня сегодня может быть продолжена сильная восходящая коррекция, так что советую обратить на него особое внимание. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на рост EUR/USD в район сопротивления 1.1611, прорыв которого вместе с хорошими данными по еврозоне образуют удобную точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к максимуму 1.1636. Более дальней целью выступит область 1.1659, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1583 советую отложить длинные позиции до недельного минимума 1.1564. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе поддержек 1.1538 и 1.1510 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро продолжают контролировать рынок и явно нацелены на возврат к минимумам прошлой недели. Очень важной задачей остается защита верхней границы бокового канала 1.1611, от которой зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Серьезные поводы для наращивания длинных позиций по доллару могут появиться лишь во второй половине дня, поэтому не исключено, что покупатели евро будут стараться пробиться выше 1.1611. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вернет давление на пару, что столкнет ее к середине бокового канала 1.1583, которую нужно очень быстро возвращать – если, конечно, мы рассчитываем на дальнейшее падение евро. Лишь прорыв уровня 1.1583 с обратным его тестом снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1564. Тест этого уровня на фоне слабых данных по еврозоне укажет на возобновление медвежьего рынка, так как продавцы вряд ли так легко отпустят месячные минимумы. Прорыв 1.1564 с аналогичным тестом снизу вверх свалит EUR/USD еще ниже – в район 1.1538. Более дальней целью выступит минимум 1.1510, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1611 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1636, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1659.

Рекомендую для ознакомления:

Соединенные Штаты могут стать тихой гаванью для криптовалют. Бразилия идет по пути Сальвадора

Президент США пытается помирить демократов. Спрос на евро и фунт может вернуться

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена, сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия Центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1695 с 1.1726.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть нисходящий сентябрьский тренд.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1610 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1583 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.