Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на то, что Европейский центральный банк пересмотрел свое отношение к процентным ставкам заявив, что будет сохранять их на нулевом уровне еще очень долго, евро не сильно отреагировал на это, хотя ожидалось формирование более крупного давления. Пара осталась торговаться в боковом канале. Теперь давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Покупатели в ходе европейской сессии успешно защитили поддержку 1.1783. Ложный пробой на этом уровне привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. Но как мы с вами можем видеть на графике, крупного роста до публикации решения ЕЦБ не произошло. Движение вверх на 15 пунктов и полный штиль.

После публикации решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике и пресс-конференции Кристин Лагард евро несколько раз покидало из стороны в сторону. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1825 привело к образованию хорошего сигнала на открытие коротких позиций, что быстро столкнуло пару к нижней границе бокового канала в район 1.1763, позволив забрать с рынка около 50 пунктов.

Сегодня нас ждет достаточно большой ряд данных по активности в еврозоне и США. Отчеты по индексам для производственной сферы и сферы услуг могут оказать поддержку евро в первой половине дня. Поэтому акцент у покупателей будет на уровне поддержки 1.1758, который выступает еще и нижней границей текущего бокового канала, в которую медведи «стучали» всю эту неделю. Лишь хорошие данные по росту активности в еврозоне и очередное формирование ложного пробоя на этом уровне образуют сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления EUR/USD к промежуточному сопротивлению 1.1780. Закрепление и тест этой области сверху вниз образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции и в расчете на рост к 1.1804. Более дальней целью остается верхняя граница бокового канала 1.1829, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1758 рекомендую не торопиться с покупками. Слабые данные по еврозоне наверняка приведут к пробою 1.1758, поэтому длинные позиции лучше всего отложить до теста нового минимума 1.1740, где формирование ложного пробоя образует сигнал на покупку. Покупать пару сразу на отскок советую только от следующей крупной поддержки (в области 1.1715) в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы прикладывают максимум усилий к пробою 1.1758, но пока что-то не клеится. Для начала в ходе европейской сессии им нужно как следует подумать над защитой сопротивления 1.1780. Формирование там ложного пробоя и более слабые, чем ожидают экономисты, данные по активности в еврозоне — все это образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьей тенденции, образованной вчера после заседания Европейского центрального банка. Важной целью будет поддержка 1.1758, которая выступает своеобразной нижней границей бокового канала. От ее пробоя зависит, останется ли пара под контролем продавцов или нет. Закрепление ниже этого диапазона и тест его снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие дополнительных коротких позиций в расчете на падение EUR/USD уже минимуму 1.1740. Более дальней целью выступит область 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1780 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1804, но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов рекомендую только от максимума 1.1829.

Рекомендую для ознакомления:

Выдыхаем. Запрета анонимных криптовалютных кошельков в ЕС не будет

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июля явно наблюдался перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. И хоть длинные позиции практически никак не изменились, но резкий рост коротких привел к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Тот факт, что американская инфляция продолжает свой рост, и о ней говорит уже не только председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, но и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, указывает на серьезность ситуации. И как бы в Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе картина может только усугубиться, так как в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка. На нем политики озвучат новый мандант в отношении долгосрочного курса инфляции в еврозоне, что может привести к пересмотру планов по денежно-кредитной политике в ближайшем будущем. Это станет определенным потрясением для евро, и какова будет рыночная реакция – предположить сложно. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не делась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции практически не изменились и снизились с уровня 212 998 до уровня 212 851, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 135 808 до уровня 153 138. Кроме решения Европейского центрального банка лишь в пятницу нас ожидает интересная фундаментальная статистика по активности сектора услуг и производственного сектора стран еврозоны, что может определенно повлиять на направление евро в краткосрочной перспективе. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 77 190 до уровня 59 713. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1862.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.