Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и со всеми ними разберемся. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3743, где рекомендовал входить в рынок. Моментальный прорыв поддержки 1.3743 не позволил сформировать хорошую точку входа в короткие позиции, так как обратного теста этого уровня снизу вверх не состоялось. Формирование ложного пробоя в районе 1.3717 привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции, но, прежде чем пройти вверх на 30 пунктов, произошел вынос стоп-приказов (в том числе и моих) ниже поддержки 1.3717, поэтому этот сигнал принес убытки. Продажа от сопротивления 1.3743 позволила компенсировать потери, и на момент написания статьи давление на фунт только возрастало.

Во второй половине дня быки активно защищали поддержку 1.3703, сформировав на ней несколько ложных пробоев и отличный сигнал на восстановление фунта, однако ожидаемого крупного роста не произошло. Уже после закрепления ниже 1.3703 активно начали действовать продавцы, добившиеся образования сигнала на открытие коротких позиций, что привело к падению фунта на 30 пунктов в район 1.3674.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 13 июля зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Это говорит о том, что инфляция в Соединенных Штатах Америки все же повлияла на настроения покупателей фунта в негативную сторону. Тот факт, что представители Банка Англии в последнее время неохотно говорят о планах по сокращению программы покупки облигаций, еще раз доказывает их осторожную позицию в этом вопросе. 19 июля этого года правительство Великобритании полностью отменило все карантинные ограничения, но по последним цифрам о заболеваемости в стране новым штаммом коронавируса «Дельта», это ненадолго. Несомненно, после каждого крупного движения GBP/USD вниз трейдеры проявляют особый интерес, так как рано или поздно в Центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономики, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 232 до уровня 44 686, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 35 329 до уровня 36 717. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 7 969 против 21 903. Цена закрытия прошлой недели немного выросла и составила 1.3886 против 1.3853.

Сегодня не публикуется важная фундаментальная статистика по Великобритании и даже не выступают представители Центрального банка. Поэтому не исключено, что на этом фоне покупатели фунта сумеют найти в себе силы и исправить ситуацию с падением британского фунта в начале этой недели. Но, прежде чем рассчитывать на рост, скорей всего, быкам придется защищать поддержку 1.3662, которая была образована по итогам вчерашнего дня и которая удерживает британский фунт от новой крупной распродажи ниже мартовских минимумов. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление пары к сопротивлению 1.3693, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Важной задачей покупателей будет возврат контроля над этим сопротивлением. Прорыв и закрепление на 1.3693 с последующим его тестом сверху вниз образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к 1.3721 и 1.3758, где вновь можно будет наблюдать за активными действиями продавцов фунта в продолжение нисходящего тренда. Если давление на пару сохранится сегодня в первой половине дня, а быки ничего не сумеют предложить в районе поддержки 1.3661, в таком случае рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут покупки от следующей поддержки — 1.3636 — против медвежьего тренда. Поэтому открывать там длинные позиции рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3605 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Но помните, открывая длинные позиции против тренда, вы пытаетесь нащупать минимум рынка, а использовать такой метод для торговли без стоп-приказов — очень рискованно.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям не нужно ничего особо делать, чтобы сохранить рынок под своим контролем. Им достаточно возврата контроля над уровнем поддержки 1.3662. Прорыв этой области и обратный тест ее снизу вверх образуют новый сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда с перспективой выхода на минимумы 1.3636 и 1.3605, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3566, тест которой будет очередным доказательством мощного нисходящего тренда. Рост фунта в первой половине дня на фоне отсутствия важных фундаментальных данных и чисто для технической коррекции вполне возможен. Поэтому лучше всего не торопиться с продажами. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3693 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок рекомендую лишь от более крупного сопротивления, в области 1.3721, либо еще выше – в районе 1.3758, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Штамм Дельта – новый риск для мировой экономики. Администрацию Байдена не устраивает торговая сделка с Китаем

Bank of America предоставляет возможность торговать биткоином

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.