Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был отличный сигнал на покупку евро, образованный во второй половине дня. До этого, в своем утреннем прогнозе, я обращал внимание на уровень 1.1797 и рекомендовал от него принимать решения по входу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как после пробоя 1.1797 медведи стремительно сталкивают пару к уровню поддержки 1.1773. К сожалению, обратного теста 1.1797 снизу вверх не состоялось, поэтому я пропустил падение евро и не продавал. На уровне 1.1773 ничего толком образовать не получилось. А вот в ходе американской сессии повторное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1766 привело к образованию отличного сигнала на открытие длинных позиций по евро, что подтолкнуло пару к выстрелу вверх на 60 пунктов. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию уже сигнала на продажу евро во второй половине дня.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июля явно наблюдался перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. И хоть длинные позиции практически никак не изменились, но резкий рост коротких привел к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Тот факт, что американская инфляция продолжает свой рост и о ней говорит уже не только председатель Федеральной резервной систему Джэром Пауэлл, но и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, указывает на серьезность ситуации. И как бы в Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе картина можешь только усугубиться, так как в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка. На нем политики озвучат новый мандант в отношении долгосрочного курса инфляции в еврозоне, что может привести к пересмотру планов по денежно-кредитной политике в ближайшем будущем. Это станет определенным потрясением для евро, и какова будет рыночная реакция – предположить сложно. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не делась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции практически не изменились — снизились с уровня 212 998 до уровня 212 851, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 135 808 до уровня 153 138. Кроме решения Европейского центрального банка лишь в пятницу нас ожидает интересная фундаментальная статистика по активности сектора услуг и производственного сектора стран еврозоны, что может определенно повлиять на направление евро в краткосрочной перспективе. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 77 190 до уровня 59 713. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1862.

У покупателей есть проблемы с дальнейшим ростом, однако как показал вчера рынок – быки также не собираются сидеть сложа руки. Сегодня в первой половине дня публикуется индекс цен производителей Германии, который может косвенным образом повлиять на направление евро, если выйдет за пределы прогнозов экономистов. Также посмотреть нужно на данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, однако этот показатель вряд ли внесет в рынок суматоху. Скорей всего, борьба и дальше будет развиваться в рамках бокового канала 1.1765 – 1.1825. Лишь прорыв и закрепление на уровне 1.1806 с обратным тестом сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящего тренда в район максимума 1.1825. Только пробой этой области с аналогичным закреплением образуют дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1849 и 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по Германии и негативной реакции на инфляцию с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1784, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только после первого теста минимума 1.1765, либо еще ниже – от уровня 1.1740 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1715.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

По всей видимости, вчерашняя неудача медведей лишь незначительно подпортила их планы. Для возврата контроля над рынком им необходимо сегодня удержать пару ниже сопротивления 1.1806. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии образуют сигнал на продажу евро с целью повторного снижения к промежуточной поддержке 1.1784, прорыв которой вернет паре нисходящий тренд, образованный в середине прошлой недели. Такой сценарий откроет дорогу к минимуму этой недели — 1.1765. Прорыв этого диапазона будет лишь делом времени. Однако открывать там короткие позиции можно после хороших данных по американской экономике. Такой вариант столкнет EUR/USD еще ниже, к поддержке 1.1740, а затем и к более дальнему уровню 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1806 и сильных данных по инфляции в Германии рекомендую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1825. Короткие позиции сразу на отскок можно рассматривать только после теста максимума 1.1849, либо еще выше – в районе 1.1874 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Штамм Дельта – новый риск для мировой экономики. Администрацию Байдена не устраивает торговая сделка с Китаем

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.