Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок в короткие и длинные позиции. Давайте посмотрим на 5-минуный график и разберем сделки.
В первой половине дня я рекомендовал обратить внимание на уровень 1.4086 и советовал от него принимать решение по входу в рынок. Ясно видно, как с первого теста продавцы добиваются пробоя уровня 1.4086, после чего происходит его обновление снизу вверх, что формирует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. Однако движения вниз не получается, после чего покупатели возвращают контроль над этим уровнем и тестируют его сверху вниз, образуя хорошую точку входа в длинные позиции. Спустя некоторое время происходит рост фунта в район сопротивления 1.4125, до теста которого не хватило буквально несколько пунктов. Движение вверх, после образования сигнала на покупку, составило порядка 40 пунктов.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а, наоборот, даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны Центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находился уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней –с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270.
Основной задачей покупателей фунта на сегодня является сохранение под контролем поддержки 1.4097, которую они сумели вчера образовать во второй половине дня на фоне низкой волатильности пары. Помогут в этом хорошие данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы в Великобритании. Если отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов, формирование ложного пробоя на уровне 1.4097 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на новый восходящий тренд по фунту и на отскок от опасной нижней границы бокового канала, в котором GBP/USD находится с конца прошлого месяца. При таком сценарии можно рассчитывать на обновление сопротивления 1.4128. Прорыв и тест этой области сверху вниз откроет прямую дорогу на новые максимумы – в район 1.4156 и 1.4188, где рекомендую фиксировать прибыль. Уровень 1.4188 выступает верхней границей широкого бокового канала, поэтому справиться с ним будет не так легко. Если давление на фунт вернется, а быки не проявят себя около поддержки 1.4097, рекомендую не торопиться с покупками: оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.4070, либо еще ниже – от уровня 1.4041 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям нужно думать над тем, как возвращать под контроль поддержку 1.4097, которая образовалась вчера. Однако перед этим, скорей всего, продавцам фунта придется сформировать ложный пробой на уровне 1.4128, который будет образован лишь при условии слабых данных по восстановлению рынка труда Великобритании после пандемии коронавируса. Неудачная попытка роста выше этого диапазона образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения в район минимума 1.4097. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию очередной точки входа в короткие позиции в расчете на возврат GBP/USD к минимуму 1.4070 и на выход в район 1.4041, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи не проявят никакой активности в области промежуточного сопротивления 1.4128, лучше всего отложить продажи до обновления сопротивления 1.4256, где можно открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Более крупное сопротивление просматривается в области 1.4188, выход за пределы которого и определит дальнейшее направление пары в среднесрочной перспективе.
Рекомендую ознакомиться:
В ЕЦБ начинают беспокоиться о росте инфляции, а в ФРС смотрят на это спокойно. Евро готов продолжить коррекцию
Евро может восстановить свои позиции, а у фунта проблемы. Видеопрогноз Форекс на 15 июня
EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро остается шанс на возобновление роста пары. Под прицелом сопротивление 1.2132
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
