Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Небольшой всплеск волатильности вчера во второй половине дня несильно повлиял на рынок, так как по итогам дня пара все равно вернулась в боковой канал, в котором находится всю эту неделю. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как пробой уровня 1.2201 не привел к обратному тесту сверху вниз, что не позволило получить хорошую точку входа в длинные позиции. Аналогичная история была и возвратом под этот уровень во второй половине дня. Если быки сумели бы протестировать его снизу вверх, то образовался бы хороший сигнал на открытие коротких позиций. А так — мне пришлось пропустить и эту точку входа. В результате сделок за вчерашний день не было.

Более детально со всем вы можете ознакомиться в моем видеопрогнозе на сегодняшний день

Сегодня очень важный день с фундаментальной точки зрения, так как состоится заседание Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Однако никто из экспертов не ожидает, что регулятор внесет какие-либо изменения в процентные ставки или в объем покупки облигаций, поэтому это заседание больше считают проходным. Более подробно, что там может происходить, и какие будут итоги, я рассказал в сегодняшнем видеопрогнозе. Если давление на евро вернется в первой половине дня, а вчерашние новости о неудачных переговорах Великобритании и ЕС привели к резкому падению пары во второй половине дня, то лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2152 образует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к сопротивлению 1.2185. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда в расчете на очередной максимум 1.2215. Следующей целью выступит уровень 1.2250, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.2152, короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2113, либо еще ниже – в районе 1.2073 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Движение к этим уровням будет обеспечено лишь в случае очень сильного роста американской инфляции, о которой мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно защитить крупное сопротивление 1.2185, которое было образовано по итогам вчерашнего дня, и на которое, как и вчера, сейчас нацелены покупатели. Этот уровень также выступает промежуточной верхней границей более широкого бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу евро с целью снижения в район средней границы бокового канала 1.2152. Прорыв этого уровня зависит от результатов заседания Европейского центрального банка, поэтому не менее важной задачей медведей будет закрепление ниже диапазона 1.2152. Его тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу евро с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2113, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2073, но до него мы дотянем лишь в случае очень сильных инфляционных показателей в США. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2185, рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2215. А вот продавать евро сразу на отскок можно только от более крупного максимума (1.2250) в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального сопротивления – 1.2283.

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июня отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту в последний месяц второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный подъем, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Отмена ряда карантинных ограничений, которые до сих пор действуют на территории европейских стран, приведет к еще большему оживлению экономики, что придаст ей импульс через увеличение розничных продаж и инфляцию, которая, по последним данным, серьезно выросла в еврозоне. Данные по активности в производственном секторе и сфере услуг также продолжают радовать экономистов, что еще раз говорит о серьезных темпах восстановления. Любые сильные движения пары EUR/USD вниз сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. Доллару только и остается надеется на то, что уже летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 236 103 до уровня 237 360, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 103 до уровня 128 038. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара серьезно восстановилась в прошлую пятницу, это может указывать на формирование нового восходящего тренда и на возврат EUR/USD к локальным максимумам. Именно там быки будут и дальше аккумулировать длинные позиции в расчете на выход за их пределы. Это указывает на возможный пробой максимумов прошлого месяца в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 104 000 до уровня 109 322. Недельная цена закрытия также повысилась – с уровня 1.22142 1.22326.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Рекомендую для ознакомления:

Рекомендую ознакомиться с COT отчетом и прогнозом пары GBPUSD на сегодняшний день

Колбасные войны ЕС и Великобритании отложены до 30 июня. Проходное заседание ЕЦБ