Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
О том, что британский фунт имеет все шансы на дальнейшее снижение я подробно рассказывал в своем прогнозе на первую половину дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Я рекомендовал отталкиваться от уровня 1.4048, на котором было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. В первой половине дня произошел пробой и обратный тест уровня 1.4048, что привело к формированию сигнала на продажу, однако он, как вы можете видеть, привел только к убыткам. Быстрый возврат на уровень 1.4048 и уже тест его сверху вниз образовал удобную точку входа в длинные позиции, однако и там рост составил порядка 20 пунктов, после чего оптимизм покупателей иссяк. Уже ближе к середине дня медведи добились нормального пробоя поддержки 1.4048, но обратного теста я так и не увидел, хотя все к этому шло. Сценарий, при котором я открывал бы короткие позиции, показал на графике.
Вторая половина дня обещает быть не менее интересной, так как рынок хоть и остается под контролем продавцов, но и покупатели также не собираются сдаваться. Весь акцент смещен теперь на важные данные по американскому рынку труда. Плохие показатели могут усилить позиции британского фунта, что позволит быкам вернуть под контроль сопротивление 1.4047. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз на объеме приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью более крупного восстановления в район максимума 1.4102, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, а все к этому и идет: прежде чем открывать длинные позиции, лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в области поддержки 1.4008. Если быки не проявят там активности, а данные окажутся намного сильней ожиданий экономистов, оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.3970, либо еще ниже – от уровня 1.3921 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают гнуть свою линию, хоть и не так быстро, как ожидалось. Вполне возможно, что хорошие данные по американской экономике приведут к прорыву нового локального минимума 1.4008. Тест этой области снизу вверх образует новый сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции пары в район поддержки 1.3970, а затем и возможно к более крупному минимуму 1.3921, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим рост фунта в ходе американской сессии, что вполне возможно, учитывая недавние проблемы на американском рынке труда: оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4047. Если медведи не проявят там активности – лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного локального максимума в области 1.4102 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит у максимума 1.4160.
Рекомендую:
Инфляция в США: реальный повод для волнения, или все по плану? Почему Джо Байдену не выгодна высокая инфляция
EUR/USD: план на американскую сессию 14 мая (разбор утренних сделок). Быки попытались выбраться выше сопротивления 1.2108, но после неудачи умудрились упустить поддержку 1.2066
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако данные не учитывают пятничные изменения рынка, когда британский фунт продемонстрировал крупный рост. На прошлой неделе мы все следили за решением Банка Англии по процентным ставкам, поэтому трейдеры и опасались за дальнейший рост фунта, наращивая короткие позиции. Сохранение денежно-кредитной политики без изменений ограничило восходящий потенциал фунта, а вот намеки со стороны членов комитета о том, что пора задуматься о сворачивании стимулирующих программ вдохнули в покупателей фунта новую силу. Разочаровывающие данные по американскому рынку труда еще долго будут оказывать давление на доллар США при любом удобном случае. Поэтому тренд на укрепление британского фунта сохранится и дальше. Перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период, когда будут сняты все карантинные ограничения, также вызывает достаточно много оптимизма и помогает покупателям фунта находить предлоги для наращивания позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 917 до уровня 52 262. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 30 699 до уровня 32 414, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 848 против уровня 29 218 неделей ранее. А вот цена закрытия прошлой недели выросла до уровня 1.39033 против 1.38947.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение давления на пару.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.4075.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
