Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по инфляции в США обвалили пару EURUSD. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, какие были образованы сигналы и где можно было входить в рынок. В первой половине дня покупатели формируют ложный пробой на уровне 1.2119, что приводит к образованию точка входа в длинные позиции. После роста на 25 пунктов евро остановился, и трейдеры начали ждать данные по американскому индексу потребительских цен. Отчет привел к моментальному падению пары, однако быки быстро реабилитировались и вернули EUR/USD в район сопротивления 1.2149. Формирование там ложного пробоя привело к образованию сигнала на продажу, так как все же данные были на стороне американского доллара. Падение евро во второй половине дня и возврат под уровень 1.2119 – все это привело к последующему снижению в район поддержки 1.2060, на которую я много раз обращал внимание. К сожалению, обратного теста уровня 1.2119 снизу вверх (сценарий я выделил на графике) я так и не дождался, поэтому дополнительные короткие позиции там не открывал. Не было и покупок на отскок от поддержки 1.2060, так как до нее мы не дотянули всего 5 пунктов.

Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе

Сегодня день обещает быть менее волатильным, поэтому можно ожидать продолжения снижения европейской валюты по тому тренду, который был образован вчера. Учитывая, что в первой половине дня не выходят важные фундаментальные данные, медвежий сценарий более привлекателен. Чтобы этого не допустить, быкам нужно защитить вчерашнюю поддержку 1.2066, которая была образована во второй половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро в краткосрочной перспективе в район сопротивления 1.2108, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Лишь прорыв и закреплении выше 1.2108 с обратным тестом сверху вниз образуют сигнал на открытие новых длинных позиций уже с целью формирования нового восходящего тренда в район максимума 1.2149. Следующей целью будет уровень 1.2180, но вряд ли можно ставить на такой активный рост пары к концу этой недели. Если в первой половине дня быки не проявят никакой активности в области 1.2066, скорей всего перед данными по американскому рынку труда быки предпочтут не форсировать события и отступят к более крупная уровням поддержки. Поэтому можно ожидать снижения EUR/USD. В таком случае открывать длинные позиции рекомендую лишь на отскок от минимума 1.2025 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за то, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, а для этого им необходимо забрать под контроль крупный уровень поддержки 1.2066. Отсутствие данных по странам еврозоны сыграет на руку продавцам евро, так как в «сердцах» еще живы вчерашние отчеты по американской инфляции, которая оказалась намного выше прогнозов экономистов. Что из этого следует и к чему это приведет вы можете почитать тут. Прорыв и тест уровня 1.2066 снизу вверх на объеме образует сигнал на продажу евро с целью продолжения нисходящей тенденции в район минимума 1.2025. Следующей целью выступит более крупная поддержка 1.1988, которая совпадает с минимумами этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восходящей коррекции пары в первой половине дня лучше всего с продажами не торопиться: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2108 образует новый сигнал на продажу евро с целью дальнейшего снижения по вчерашнему тренду. При отсутствии активности медведей на этом уровне рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2149 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую:

Инфляция в США: реальный повод для волнения, или все по плану? Почему Джо Байдену не выгодна высокая инфляция

Почему Bitcoin больше не растет и во что сейчас инвестируют

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 4 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако теперь больше оказалось покупателей, что привело к росту общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американскому рынку труда и рассчитывали на продолжение роста рисковых активов, что и произошло. Поэтому рост длинных позиций перевесил короткие. Плохие данные еще раз доказывают, что ФРС будет и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачок. Такая стратегия будет сохранять давление на американский доллар и позволит дальше наращивать длинные позиции в рисковых активах, что будет толкать EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 200 415 до уровня 206 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 119 448 до уровня 121 643. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Чем больше евро будет демонстрировать рост в этом месяце, тем сильней будет приток новых продавцов, так как внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в этом году никто не отменял. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 80 967 до уровня 84 829. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась с уровня 1.20795 до уровня 1.20591.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро по вновь образованному тренду.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку паре окажет нижняя граница индикатора в области 1.2045. Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора в области 1.2130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.