С начала апреля американский доллар находится под сильным давлением продавцов, где перепуганные трейдеры в один голос заявляют о смене торгового интереса и о возобновление прежней тенденции.
В чем причина беспокойства инвесторов?
Оценивая рынок труда, а также программу вакцинации населения Соединенных Штатов, наблюдаются достаточно положительные сигналы, темп выхода страны из коронавирусного кризиса задан.
За все успехи и несоразмерные долги придется рано или поздно платить, именно на этом этапе у президента Джо Байден готов план, который повысит налоги на доходы, инвестиции и имущество самых богатых американцев до уровня, не наблюдавшегося более четырех десятилетий.
Американцы, зарабатывающие более 400 000 долларов, столкнутся с повышенными ставками подоходного налога, а тех граждан, которые имеют доход более 1 миллион долларов, и вовсе обяжут налогом в размере до 43,4% на прирост капитала. В последний раз ставки были близки к этому, когда президентом был Джимми Картер.
Ответ на вопрос выше назревает сам по себе, инвесторы обеспокоены столь радикальным шагом новой администрации, что пугает их и ведет к оттоку капитала и, как результат, распродаже долларовых позиций.
Данное явление, вероятно, будет иметь краткосрочный характер, так как с имеющейся долларовой политикой убежать инвесторам далеко не получится.
Что происходит на торговых графиках?
Приступим с графика индекса доллара (DXY), где отчетливо наблюдается восстановление нисходящего интереса относительно восходящего цикла 89,20 ---> 93,43. С начала апреля индекс ослаб примерно на 2,8%, это более чем 61% восстановления относительно восходящего цикла.
Простыми словами, рычаг продавцов настолько велик, что нельзя исключить полное восстановление относительно восходящего цикла.
Что касается ключевых уровней, то мы уже имеем пробой координата 91,00, что усиливает влияние продавцов на рынке.
Чтобы изменить удручающую ситуацию, необходим какой-нибудь сильный информационный шум либо смена нисходящего цикла на боковой.
Что касается традиционных валютных пар, то здесь наблюдается полнейшая паника.
Валютная пара Евро/Доллар с 1 апреля имеет восходящий виток более чем в 400 пунктов, это очень сильное ценовое изменение. За счет него котировке удалось не просто задеть контрольные уровни, ей удалось их преодолеть, что напугало трейдеров, работающих на понижение курса евро.
В качестве контрольного района служит психологический диапазон 1,1950/1,2000/1,2050, который в недавнее время был пробит в восходящем направлении.
Ожидания и перспективы – EURUSD
После того как в минувшую пятницу был пробит координат 1,2080, расклад торговых сил изменился еще сильнее в сторону покупателей, фактически риск возобновления среднесрочного восходящего тренда приобрел новую ступень, относительно которой трейдеры работающие на подъем могут взаимодействовать.
Тем самым удержание цены выше данной отметки (1,2080) будет положительным образом влиять на объем длинных позиций.
Что касается альтернативного сценария развития рынка, то здесь вся надежда на локальную перекуленность евро и возврат цены в границы верхней части психологического уровня 1,2000/1,2050.
Данный шаг не приведет к возобновлению нисходящего хода, но у продавцов появится небольшой, но все же шанс.
Что происходит на графике EURUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики?
Анализируя разный временной сектор, мы видим, что технические инструменты на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет интенсивного восходящего хода в период апреля. Минутные интервалы имеют сигнал о продаже, но это лишь переменный фактор.
В плане рыночной динамики видно, что в период наращивания объема длинных позиций волатильность имела высокий уровень, что говорит о спекулятивном поведение участников рынка.
Валютная пара Фунт/Доллар, как и собрат по рынку Евро/Доллар, подает признаки восстановления на рынке восходящего интереса. В данном случае у нас имеет место весомое отличие, спекулянтам, работающим против американского доллара, так и не удалось преодолеть на пути район психологического уровня 1,3950/1,4000/1,4050.
Простыми словами, восстановление фунта стерлингов относительно нисходящего движения 1,4224 ---> 1,3668 считается неоспоримым фактом, но расклад торговых сил все еще на стороне продавцов.
Ожидания и перспективы – GBPUSD
В данной ситуации не стоит делать преждевременных выводов, имеющийся восходящий цикл от точек опоры 1,3750 и 1,3823, все еще не переборол продавцов. Психологический район 1,3950/1,4000/1,4050, как и прежде, сказывается на объеме длинных позиций в плане сокращения, поэтому трейдеры все еще рассматривают возможность нисходящего цикла.
Все кардинально изменится в случае удержания цены выше чем 1,4050, так как этот шаг с высокой вероятностью приведет к обновлению локального максимума среднесрочного тренда.
Что происходит на графике GBPUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики?
Анализируя разный временной сектор, мы видим, что технические инструменты на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке, как раз за счет восходящего цикла от координат 1,3750 и 1,3823. Минутный интервал имеет переменный сигнал Покупка/Продажа.
В плане рыночной динамики видно, что волатильность пошла на убыль, но в то же время импульсные ценовые изменения все же наблюдаются на рынке, что говорит о спекулятивном настрое среди трейдеров.
Советую прочитать статьи:
Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.04.21
