Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня не произошло ничего интересного, что могло бы привлечь внимание. Ни один из обозначенных мною уровней протестировал не был, а волатильность оставалась низкой даже при условии, что данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне вышли намного хуже прогнозов экономистов. Теперь трейдеры ждут публикации важных фундаментальных показателей по американскому индексу потребительских цен, который может задать направление рынка на вторую половину дня. Отчет должен оказаться намного лучше или хуже прогнозов экономистов, так как лишь в этом случае EUR/USD удастся выбрать из бокового канала, в котором пара застряла с 7 апреля.
Учитывая, что никаких рыночных изменений не произошло в первой половине дня, стратегия на американскую сессию и уровни остаются прежними. Лишь прорыв и закрепление выше уровня 1.1918 с обратным тестом сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью роста к максимуму 1.1953, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.1987. Рост к этому диапазону может произойти даже после выхода хороших данных по инфляции в США, так как жалеющих продавать евро даже после мрачных отчетов от института ZEW не нашлось. Это говорит о возможном новом бычьем тренде. Если движения евро вверх не произойдет после выхода индекса потребительских цен, лучше всего не торопиться с покупками: необходимо дождаться снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1868, откуда можно открывать длинные позиции в продолжение тренда. В случае отсутствия активности быков на этом уровне: рекомендую отложить длинные позиции до теста поддержки 1.1828, откуда можно покупать пару сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведям нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1918, так как от этого уровня зависят их планы на нисходящую коррекцию. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне во второй половине дня образует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью возврата в район поддержки 1.1868. За этот уровень начнется очень серьезная борьба, так как он является определяющим уже дальнейшую восходящую тенденцию евро. Прорыв этой области и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции с целью возврата EUR/USD к минимуму 1.1828, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1797, но она будет доступна при условии адекватной и правильной реакции рынка на вышедшие показатели по инфляции в США. В случае отсутствия активности продавцов в районе 1.1918 лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного максимума 1.1953, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
GBP/USD: план на американскую сессию 13 апреля (разбор утренних сделок). Быки защищают уровень 1.3723 и направляются на прорыв сопротивления 1.3773
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падение положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем.
По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на неопределенность пары с дальнейшим направлением.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1918 приведет к новой волне роста евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
