Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1715 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа: ясно видно, как после неудачной попытки медведей пробиться ниже поддержки 1.1715 формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Спустя некоторые время быки добиваются возврата в район сопротивления 1.1753, что приносит порядка 35 пунктов прибыли. Учитывая, что волатильность достаточно низкая и мы не вышли из бокового канала, в котором находимся еще с утра, техническая картина осталась прежней.
Данные по еврозоне ничем не удивили, однако быки воспользовались хорошими показателями по активности в производственном секторе и росту объема розничной торговли в Германии, что привело к очередному тесту сопротивления 1.1753. Лишь закрепление выше этого диапазона с тестом сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинные позиции в продолжение восходящей коррекции евро уже в район максимума 1.1791, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1842, однако ее тест приведет уже к перелому медвежьего рынка, который мы наблюдали весь прошлый месяц. Во второй половине дня выходят производственные показатели по американской экономике, что может вернуть давление на пару. В этом случае оптимальным сценарием для открытия длинных позиций станет очередное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1715. Если быки там больше не проявят активности, лучше всего отложить покупки до теста новых локальных минимумов 1.1682 и 1.1643, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Основной задачей продавцов остается прорыв и закрепление ниже уровня 1.1715, так как лишь при этом варианте нисходящий тренд в паре EUR/USD продолжится. Тест 1.1715 снизу вверх сформирует отличный сигнал на открытие коротких позиций, а ближайшей целью в таком случае выступит поддержка 1.1682. Более дальний уровень, где рекомендую фиксировать прибыль, просматривается в области 1.1643. Если данные по американской экономике ничем особо не удивят, не исключено, что восходящая коррекция в паре продолжится и мы увидим повторный тест сопротивления 1.1753. В таком случае с короткими позициями рекомендую не торопиться: оптимальным сценарием будет формирование ложного пробоя в области 1.1753, что приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Продавать пару сразу на отскок можно только от более крупного максимума 1.1791 в расчете на движение вниз в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
GBP/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Быки отбиваются, защищая поддержку 1.3760 и формируют там отличную точку входа в длинные позиции
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 марта показатели длинных и коротких позиций практически никак не изменились, что указывает на явное отсутствие желающих покупать евро в краткосрочной перспективе. Рост дельты произошел в результате небольшого снижения коротких позиций, а не из-за притока новых покупателей. Все внимание трейдеров сейчас сдвинуто на проблемы с программой вакцинации в ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления – именно они станут основной причиной слабого роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Это отражается и на курсе европейской валюты, которая продолжает терять свои позиции против доллара США. По этой причине рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. В случае очередного витка роста доходности десятилетних американских облигаций – позиции американского доллара лишь укрепятся.
Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является нахождение многих европейских стран в состоянии карантина из-за коронавируса. Недавнее сворачивание мер социального дистанцирования привело к новым вспышкам заболеваемости среди населения, что вынудило правительства многих стран вернуться к прежним мерам. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 500 с уровня 195 857, в то время как короткие некоммерческие позиции упали еще больше - с уровня 105 881 до уровня 102 178. В результате этого – общая некоммерческая нетто-позиция прервала свой пятинедельный нисходящий тренд и немного выросла до уровня 93 332 с уровня 89 976. Недельная цена закрытия составила 1.1932 против 1.1926 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей выстроить хорошую восходящую коррекцию.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1750 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1715 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
