Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера покупатели евро сумели вернуть под контроль уровень 1.1714 и выстроить небольшую восходящую коррекцию. Однако, скорей всего, рост произошел на фоне фиксации прибыли трейдерами в конце месяца, а не из-за возврата в рынок новых покупателей. Справиться с уровнем 1.1753 так и не удалось. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки: в первой половине дня быки пробились выше 1.1714, однако обратного теста сверху вниз этого уровня не состоялось (его я отметил на графике синими линиям), вследствие чего, я был вынужден пропустить рост, наблюдаемый затем. На фоне низкой волатильность быки сумели подобраться к уровню 1.1753 лишь во второй половине дня, где после формирования ложного пробоя я советовал открывать короткие позиции сразу на отскок на 15-20 пунктов, что и произошло.
Сегодня вновь ожидается довольно много фундаментальной статистики. На этот раз речь пойдет о данных по производственной активности в странах еврозоны и США. Чуть позже, ближе ко второй половине дня выйдет недельный отчет по американскому рынку труда. Вряд ли улучшение в производственной сфере еврозоны поможет быкам пробиться выше сопротивления 1.1753, которое является их ключевой целью на сегодня. Лишь закрепление выше этого диапазона с тестом сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинные позиции в продолжение восходящей коррекции евро уже в район максимума 1.1791, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1842, однако ее тест приведет уже к перелому медвежьего рынка, который мы наблюдали весь прошлый месяц. В случае слабых отчетов и возврата давления на евро: оптимальным сценарием для открытия длинных позиций станет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1715. Если быки не проявят там активности, лучше всего отложить покупки до теста новых локальных минимумов 1.1682 и 1.1643, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, а вчерашняя восходящая коррекция привела к снижению уровня перепроданности на многих индикаторах. Это позволяет рассчитывать на дальнейшее падение евро в краткосрочной перспективе. В ходе азиатской сессии медведи уже вплотную подобрались к поддержке 1.1715, пробой которой может привести к возобновлению нисходящего трена. Основной задачей продавцов станет закрепление ниже этого уровня с тестом его снизу вверх, что формирует отличный сигнал на открытие коротких позиций. Ближайшей целью выступит поддержка 1.1682, а более дальний крупный уровень, где рекомендую фиксировать прибыль, просматривается в области 1.1643. Если данные по экономике еврозоны сумеют удивить трейдеров и окажутся лучше прогнозов экономистов, не исключен возврат пары в район сопротивление 1.1753. В таком случае с короткими позициями рекомендую не торопиться: оптимальным сценарием будет обновление области 1.1753 и формирование там ложного пробоя – это приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Продавать пару сразу на отскок можно только от более крупного максимума 1.1791 в расчете на движение вниз в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
GBP/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не стали раздумывать и быстро вернули контроль за рынок. Под прицелом сопротивление 1.3805
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 марта показатели длинных и коротких позиций практически никак не изменились, что указывает на явное отсутствие желающих покупать евро в краткосрочной перспективе. Рост дельты произошел в результате небольшого снижения коротких позиций, а не из-за притока новых покупателей. Все внимание трейдеров сейчас сдвинуто на проблемы с программой вакцинации в ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления – именно они станут основной причиной слабого роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Это отражается и на курсе европейской валюты, которая продолжает терять свои позиции против доллара США. По этой причине рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. В случае очередного витка роста доходности десятилетних американских облигаций – позиции американского доллара лишь укрепятся. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является нахождение многих европейских стран в состоянии карантина из-за коронавируса. Недавнее сворачивание мер социального дистанцирования привело к новым вспышкам заболеваемости среди населения, что вынудило правительства многих стран вернуться к прежним мерам. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 500 с уровня 195 857, в то время как короткие некоммерческие позиции упали еще больше - с уровня 105 881 до уровня 102 178. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция прервала свой пятинедельный нисходящий тренд и немного выросла до уровня 93 332 с уровня 89 976. Недельная цена закрытия составила 1.1932 против 1.1926 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, и пока сложно сказать какое направление выберет рынок.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1715 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1753 приведет к восходящей коррекции пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
