Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера европейская валюта падала весь день. Причины понятны: проблемы с фондом стабилизации ЕС и медленная программа вакцинации не оставляет европейской экономике шансов на резкий скачок вверх в этом году. Но нас больше интересует техническая сторона и торговые сделки. Давайте посмотрим на 5-минутный график: в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.1760 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Медведи без особых проблем добились пробоя этого диапазона, после чего произошла небольшая восходящая коррекция к этому уровню. К сожалению, дождаться теста 1.1760 снизу вверх не удалось, и после небольшого роста давления на евро моментально вернулось, что привело к очередной распродаже пары. Мною сигнал на открытие коротких позиций был пропущен из-за отсутствия обратного теста снизу вверх уровня 1.1760. Во второй половине дня я советовал открывать длинные позиции на отскок от поддержки 1.1714, что и произошло. Ясно видно, как после первого теста этого уровня происходит восходящая коррекция пары на 20 пунктов, после чего давление на пару вновь возвращается.
Сегодня ожидается довольно много фундаментальной статистики – начиная с данных по рынку труда Германии и заканчивая отчетами по инфляции в Италии, Франции и еврозоне. Однако вряд ли покупателям на них можно сильно рассчитывать. Вчерашняя хорошая статистика не сумела остановить медвежий тренд, и, скорее всего, сегодня картина повторится. Плохие данные - наоборот приведут к крупному движению евро вниз. Покупателям EUR/USD нужно срочно позаботиться о том, чтобы как можно скорее вернуть под контроль уровень 1.1714, который они упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Закрепление на этом диапазоне и его тест сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию в район 1.1753, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв 1.1753 усилит восходящую коррекцию уже в район максимума 1.1796. В случае сохранения давления на евро и слабых отчетов по странам еврозоны – лучше всего отложить короткие позиции до теста следующей поддержки 1.1682. Однако покупать евро там можно лишь при условии формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую от минимума 1.1643 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сохраняют рынок под своим контролем даже несмотря на формирование перепроданности на многих индикаторах. В ходе азиатской сессии медведи уже добились прорыва уровня 1.1714 и все, что им остается сделать – сформировать там ложный пробой в начале европейских торгов. Это будет отличным сигналом в продолжение нисходящего тренда с целью выхода на новые минимумы в район 1.1682 и 1.1643, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по экономике еврозоны сумеют удивить трейдеров, не исключен возврат пары на сопротивление 1.1714. В таком случае с короткими позициями рекомендую не торопиться: оптимальным сценарием будет обновление области 1.1753, откуда можно продавать евро сразу на отскок в расчете на движение вниз в 15-20 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. В случае отсутствия активности на этом уровне, короткие позиции можно открывать сразу на отскок от максимума 1.1796.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта всеми силами защищают каждый уровень, но рынок на стороне продавцов
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 марта показатели длинных и коротких позиций практически никак не изменились, что указывает на явное отсутствие желающих покупать евро в краткосрочной перспективе. Рост дельты произошел в результате небольшого снижения коротких позиций, а не из-за притока новых покупателей. Все внимание трейдеров сейчас сдвинуто на проблемы с программой вакцинации в ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления – именно они станут основной причиной слабого роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Это отражается и на курсе европейской валюты, которая продолжает терять свои позиции против доллара США. По этой причине рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. В случае очередного витка роста доходности десятилетних американских облигаций – позиции американского доллара лишь укрепятся.
Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является нахождение многих европейских стран в состоянии карантина из-за коронавируса. Недавнее сворачивание мер социального дистанцирования привело к новым вспышкам заболеваемости среди населения, что вынудило правительства многих стран вернуться к прежним мерам. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 500 с уровня 195 857, в то время как короткие некоммерческие позиции упали еще больше - с уровня 105 881 до уровня 102 178. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция прервала свой пятинедельный нисходящий тренд и немного выросла до уровня 93 332 с уровня 89 976. Недельная цена закрытия составила 1.1932 против 1.1926 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящего тренда по евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1708 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1750 приведет к восходящей коррекции пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
