Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели очень старались сохранить рынок под своим контролем, но очередной виток роста доходности казначейских облигаций привел к усилению давления на европейскую валюту. В своем вчерашнем утреннем прогнозе я обращал внимание на два важных уровня: сопротивление 1.1989 и поддержку 1.1939. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что там произошло. К моему сожалению, чуть-чуть не хватило до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1989, к которому покупатели вплотную приблизились в первой половине дня. Поэтому я был вынужден пропустить то движение вниз, которое произошло потом. Ложный пробой уровня 1.1939 привел к формированию сигнала на покупку евро, однако быстрого крупного роста от этого уровня не произошло. В ходе американской сессии был образован еще один ложный пробой: это стало подтверждением сигнала на покупку евро, однако у быков, несмотря на слабые отчеты по американскому рынку труда, так и не хватило сил вернуть пару к утренним максимумам. В результате мы могли наблюдать за пробоем уровня 1.1939 и дальнейшим снижением евро. Обратный тест этого диапазона во второй половине дня образовал достаточно удобную точку входа в короткие позиции, что отчетливо видно на графике.

Сегодня нет важной фундаментальной статистики или выступлений представителей мировых центральных банков, поэтому акцент будет сделан чисто на техническом анализе и отработке ближайших уровней поддержки и сопротивления. Первостепенной задачей покупателей является прорыв и возврат под контроль сопротивления 1.1939, на котором проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов евро. Тест этого уровня снизу вверх вместе с хорошими данными по ценам производителей Германии за февраль этого года образует удобную точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район максимума 1.1989, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2047, но добраться до него будет не так просто, особенно на фоне очередного роста доходности американских облигаций. При нисходящей коррекции в первой половине дня открывать длинные позиции можно после формирования ложного пробоя в районе 1.1884, где проходит и нижняя граница текущего бокового канала. В случае отсутствия там активности со стороны покупателей, рекомендую отложить длинные позиции на отскок сразу то более крупного минимума 1.1838 в расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Тест этого уровня полностью перечеркнет все планы быков на скорый рост евро.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведям нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1939, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район нижней границы бокового канала 1.1884. Учитывая, что сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, скорее всего, давление на евро сохранится в конце недели. Прорыв и закрепление ниже 1.1884 быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1838, где рекомендую фиксировать прибыль. Если продавцы евро не проявят особой активности около сопротивления 1.1939, а быки добьются пробоя и роста выше этой области, – лучше всего открывать короткие позиции сразу на отскок от следующего крупного сопротивления 1.1989 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный максимум отчетливо просматривается в области 1.2047.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения не были критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов. Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить нисходящий тренд.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1900 приведет к более крупному движение евро вниз. Прорыв верхней границы в области 1.1939 усилит рост евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.