Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и их все разберем. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3903 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. Видно, как быки добиваются пробоя сопротивления 1.3903, продолжая восходящую тенденцию, после чего происходит возврат и обратный тест этого уровня сверху вниз. Условие для формирования сигнала на открытие длинных позиций выполнено. Движение вверх составило 26 пунктов, однако я рассчитывал на более крупный рост. До обозначенного утром целевого значения мы так и не дотянули. После снижения фунта во второй половине дня к обозначенной поддержке 1.3880, медведи попытались добиться закрепления ниже этого уровня, однако во время его теста снизу вверх (когда должен был образоваться сигнал на продажу) произошел пробой и закрепление выше этого диапазона, что перечеркнуло планы по входу в рынок. Даже несмотря на тот факт, что движение вниз составило затем около 30 пунктов, - я не продавал фунт по этому сигналу.
Во вчерашнем отчете ФРС было заявлено о том, что комитет и будет и дальше поддерживать текущую ставку по федеральным фондам без изменений до тех пор, пока рынок труда не достигнет максимальной занятости, а инфляция не вырастет до 2% и не превысит его на некоторое время. Это привело к небольшому укреплению британского фунта, но как мы можем видеть – на этом все и закончилось. Для дальнейшего роста пары быкам необходимо пробиваться выше сопротивления 1.3964, за которое не удалось зацепиться сегодня в ходе азиатской сессии. Лишь закрепление выше этого уровня с тестом его сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции в расчете на более активное восстановление пары к сопротивлению 1.4014, а затем и на возврат к максимуму в область 1.4063, где рекомендую фиксировать прибыль.
Напомню, что сегодня состоится аналогичное заседание Банка Англии, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Экономисты не ожидают никаких изменений условий программы покупки облигаций, поэтому не исключено снижение фунта в первой половине дня. При таком сценарии рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться теста поддержки 1.3910, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восстановление в 30–35 пунктов внутри дня и на возврат к сопротивлению 1.3964 для продолжения бычьего рынка. Ниже 1.3910 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае отсутствия активности в области 1.3910 и быстрого движения фунта вверх – оптимальным сценарием при таком условии станут покупки GBP/USD на отскок от следующей поддержки 1.3855 в расчете на все ту же восходящую коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей является удержание контроля над сопротивлением 1.3964, которое быки наверняка протестируют сегодня в первой половине дня до публикации решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. Лишь формирование там ложного пробоя образует новую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящей коррекции пары. Целью медведей в таком случае станет поддержка 1.3910, прорываться ниже которой будет весьма проблематично без неожиданных заявлений британского регулятора. Пробой и тест уровня 1.3910 снизу вверх сформирует дополнительную точку входа в короткие позиции уже с возвратом к минимуму 1.3855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.3964 лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно сразу на отскок только от максимума 1.4014 в расчете на нисходящую коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4062.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт, остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей фунта продолжить рост.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.4000. Падение фунта ограничено нижним уровнем индикатора в области 1.3855.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
