Американский доллар с давних пор считался безопасной валютой для глобальных инвесторов. Посткризисный этап с рычагом финансовой помощи может удвоить ставку по доллару на глобальной арене восстановления.
По мере увеличения притока капитала в Соединенные Штаты может возникнуть ставка на валюту с учетом чрезмерно растянутыми короткими позициями по доллару.
Напомню, что Соединенные Штаты уже закачали в экономику триллионы долларов, все это направлено на поддержку экономики в эпоху пандемии коронавируса, и по мере распространения вакцины происходит рестарт и восстановление экономики. Финансовые рынки ценят данные шаги, поскольку инвесторы все больше отдают предпочтение экономически чувствительным активам.
Отскок по доллару вполне может иметь среднесрочную позицию, если учесть тот факт, что мы сейчас находимся на уровнях 2018 года по индуску доллара.
Следуя из декабрьского отчета Bank of America, объем коротких позиций по доллару был одним из самых больших за последнее время, а, по данным CFTC (Commodity Futures Trading Commission), ставка по медвежьим позициям (USD) находится на десятилетнем уровне.
Побегут ли инвесторы в американский доллар, вполне возможно, но пока я вижу лишь отскок по коротким позициям и не ставлю прогнозы об изменении тенденции, так как уровень спекулятивного поведения участников рынка крайне высок.
Что происходит на торговых графиках?
Валютная пара Евро/Доллар движется по коррекционной схеме от локального максимума среднесрочной восходящей тенденции 1,2349, где на пути у трейдеров встал переменный уровень опоры 1,2130, относительно которого возникла остановка с последующей амплитудой 1,2130/1,2175.
Попытка пробоя уровня 1,2130 уже была зафиксирована на рынке в период минувшего дня, но в связи с отрицательными данными по рынку труда США мы увидели замедление возвратом цены в границы амплитуды 1,2130/1,2175.
Рыночная динамика за минувший день составила 67 пунктов, что на 13% ниже среднего уровня. Стоит учесть, что снижение волатильности не так сильно повлияло на спекулятивную активность, если судить по импульсным свечам в период 12:00-20:00* (время по торговому терминалу*).
Рассматривая торговый график в масштабе недельного периода, видно, что котировка, как и прежде, находится на пике среднесрочной восходящей тенденции, где лишь текущая неделя показывает локальный отскок. Простыми словами, до полноразмерной коррекции еще довольно далеко.
Валютная пара Фунт/Доллар уже несколько дней подряд движется в пределах досягаемости локального максимума среднесрочной восходящей тенденции, где район 1,3690/1,3705 оказывает давление на трейдеров, что приводит к сокращению объема длинных позиций на рынке.
Масштаб колебания на пике тренда рассчитывается из амплитуды 13-15 января, в ценовых значениях это диапазон 1,3611/1,3705.
Рыночная динамика за 13 и 14 января имеет среднее значение 90 пунктов, что на 32% ниже среднего уровня по общей волатильности.
Рассматривая торговый график в масштабе недельного периода, рынок имеет четкое восходящее направление, без каких-либо откатов на текущий момент. Единственное, за что можно ухватиться, так это период с 20 декабря по текущий день, где рынок не имеет резких ценовых изменений. Простыми словами, есть предположение о застое, которое может послужить для коррекционного хода.
Ожидания и перспективы на рынке
Если исходить из экономического календаря, то сегодня остались лишь данные по розничным продажам в США, где за декабрь прогнозируют их нейтральный уровень 0%. К примеру, в ноябре объем розничных продаж сократился на -1,1%, тем самым нейтральный уровень можно расценивать как положительный фактор.
В плане информационного потока можно обратить внимание на шум по горящим темам: импичмент и призыва Джо Байдена по госпомощи, возможно, что-то появится интересное, за что ухватятся спекулянты.
Анализируя текущий торговый график EURUSD, мы видим колебание цены в пределах нижней границы бокового диапазона 1,2130/1,2175, где все еще имеется шанс на нисходящее развитие, если исходить из неоднократных проколов отметки 1,2130 в последнее время.
Сейчас продавцам необходимо удержаться ниже чем 1,2130, желательно с обновлением локального минимума минувшего дня 1,2111. В этом случае с высокой долей вероятности нам откроется путь по направлению значений 1,2070 – 1,2000.
В то же время не стоит исключать, что закономерная основа, связанная с уровнем 1,2130, повторит сюжет начала торговой недели, оставив блуждание котировки на пике среднесрочной восходящей тенденции.
Индикаторный анализ отражает сигнал на продажу относительно минутных, часовых и дневного периода. Данный сигнал сформировался на рынке за счет стадии коррекции и нахождения цены в районе точки опоры 1,2130
Анализируя текущий торговый график GBPUSD, будет виден незначительный по масштабу откат от района сопротивления 1,3690/1,3705, где котировка, как и прежде, находится в рамках диапазона 1,3611/1,3705.
Есть предположение, что на рынке полным ходом идет процесс сокращения объема длинных позиций по фунту стерлингу, что приводит к процессу замедления.
В данной ситуации советую не производить поспешных действий, пока лучше отсидеться вне рынка, до тех пор пока диапазон 1,3611/1,3705 не падет.
Исходя из данного суждения, предлагаю рассмотреть торговую тактику, работа на пробой той или иной границы.
В этом случае короткие позиции рассматриваются в случае удержания цены ниже чем 1,3600 на четырехчасовом периоде, что может привести в перспективе к полноразмерной коррекции по направлению 1,3500-1,3300, в зависимости от стабильности торгового интереса.
Длинные позиции рассматривают возобновление восходящей тенденции, где участникам рынка необходимо удержаться выше чем 1,3710 на четырехчасовом периоде. Перспектива развития направлена на значения 1,3900-1,4000, но стоит не забывать, что данные уровни отражают этап замедления тенденции от 2018 года.
Индикаторный анализ отражает сигнал на покупку относительно часового и дневного периода. Данный сигнал сформировался за счет нахождения цены на пике среднесрочной тенденции. Минутный интервал сигнализирует о продаже за счет первичного отката от района 1,3690/1,3705.
Советую прочитать статьи:
EURUSD . Шоу под названием – «Импичмент»
Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.01.21
