Торговая неделя подходит к концу, а трейдеры до сих пор отходят от шока новых ценовых уровней.
Долларовые медведи чувствуют себя великолепно, масштаб падения зеленной бумажки на этой неделе: евро, австралийский и канадский доллары и корейская вона достигли своих самых высоких уровней более чем за два года, в то время как швейцарский франк и вовсе находится на самом сильном уровне с 2015 года. Фунт достиг самого высокого уровня 2020 года и плавно уходит на 2018.
Распродажи американского доллара приобрели столь внушительный масштаб, что среди многих экспертов Wall Street поговаривают, что это не конец, ускорение продолжится и дальше в среднесрочной перспективе.
Если рассматривать европейскую валюту, то мы видим не просто удержание на уровнях весны 2018 года, а возможную перспективу перелома долгосрочного тренда. В данном случае речь идет о районе 1,2500, пробой которого телепортирует нас на уровни 2014 года (!!!).
То есть в данном развитии рынка шестилетний боковой ход с безумно широкими границами 1,0500/1,2500 будет пробит, а европейская валюта получит очередной ключ от восходящего тренда.
В свете экономического кризиса и пандемии коронавируса отток капитала из доллара выглядит довольно безумно, но факт остается фактом.
Относительно минувшего дня появилась информация, что Калифорния - первый штат, который призвал своих жителей оставаться дома, чтобы бороться с пандемией коронавируса.
В связи с резким ростом заболеваемости губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что он введет новые ограничительные меры, как только больницы начнут испытывать нехватку мощностей по интенсивной терапии. Четыре из пяти областей штата могут достичь порога в течение дня или двух, сказал он на брифинге в четверг.
В США за истекшие сутки коронавирус был выявлен более чем у 210 тысяч человек, это абсолютный рекорд заражений с момента начала пандемии.
В плане технического анализа можно увидеть вертикальный ход цены, где общий масштаб изменения курса с начала года составляет примерно +8,7%. Если произвести расчет изменения курса евро, относительно мартовской низины, то прирост более чем на +14%.
Рыночная динамика за 3 декабря составила 73 пункта, это самый низкий показатель с начала недели, так и средний показатель с учетом общей динамики. То есть рынок имеет стабильно высокий уровень волатильности, что подтверждается объемом спекулятивных операций на рынке.
Рассматривая торговый график в масштабе недельного периода, можно увидеть, что котировка уже касается точек основания от июля 2012 года и июня 2010 года. В качестве основного сопротивления служит район 1,2500 от февраля 2018 года.
Сегодня в плане экономического календаря был получен доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где уровень безработицы снизился с 6,9% до 6,7%, что лучше прогноза 6,8%. В свою очередь, занятость вышла очень плохо, вне сельского хозяйства было создано всего 245 тыс. новых рабочих мест при ожидании 469 тыс.
Предстоящая торговая неделя в плане статистических данных сочетает в себе ВВП ЕС и заседание ЕЦБ, где не исключается расширение стимулирующих мер для поддержки экономики.
Все оставшееся время уделено мониторингу информационного потока по горящим темам: COVID, и Brexit.
Вторник, 8 декабря
ЕС 13:00 мск – ВВП (3 кв.)
Среда, 9 декабря
США 18:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS
Четверг, 10 декабря
ЕС 15:45 мск – Заседание ЕЦБ
ЕС 16:30 мск – Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике
США 16:30 мск – Заявки на пособие по безработице
США 16:30 мск – Инфляция
Пятница, 11 декабря
США 16:30 мск – Индекс цен производителей (PPI (нояб)
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка практически не отреагировала на доклад Министерства труда и осталась на тех же уровнях, что и было до публикации статистических данных. Перекупленность европейской валюты видно невооруженным глазом, но распродажи американского доллара и давление со стороны горящих тем COVID и BREXIT приводят к нерациональному поведению на рынке.
Стоит ли ожидать техническую коррекцию?
Безусловна - да, так как даже инерция не может длиться вечно, нужна перегруппировка торговых сил.
В качестве сопротивления уже служит координат 1,2180, где максимальное отклонение является 1,2200.
Может ли возникнуть дальнейший восходящий ход без коррекции?
Да, может, в случае если неделю заверещим на тех же уровнях, что и сейчас, а в период выходных возникнет сильный информационный шум, к примеру по Brexit.
В данном случае советую дождаться фиксации цены выше чем 1,2200 на четырехчасовом периоде.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутном, часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке. Единогласное суждение исходит из стремительного восходящего хода и фиксации цены на новом локальном максимуме.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(4 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)
Динамика текущего времени составляет 46 пунктов, что немного, но для процесса замедления может быть вполне нормальным объемом.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2200*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.
Зоны поддержки: 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*; 1,1700.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Советую прочитать статьи:
GBPUSD – ожидания, надежда и страх сводятся в рыночные спекуляции
Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 04.12.20
