Na sexta-feira, o par EUR/USD caiu para o nível de retração de 76,4% em 1,0676, recuperou-se dele e ficou a favor do euro. Assim, o movimento de alta das cotações pode continuar na segunda-feira em direção ao próximo nível de Fibonacci de 61,8%, em 1,0722. Uma recuperação desse nível favoreceria o dólar americano e retomaria o declínio em direção a 1,0676. A consolidação acima de 1,0722 aumentaria a probabilidade de crescimento adicional em direção ao próximo nível de retração de 50,0%, em 1,0760.

O padrão de onda permanece claro. A nova onda de baixa já quebrou a mínima da onda anterior, registrada em 11 de junho, enquanto a última onda de alta concluída não conseguiu ultrapassar a máxima anterior. Assim, a tendência de baixa continua a se formar. No futuro próximo, o histórico de informações não deve impedir que os ursos continuem seus ataques. O primeiro sinal do fim da tendência de baixa será a quebra da máxima da última onda ascendente, datada de 12 de junho. No entanto, é improvável que os touros consigam empurrar o par para 1,0850 nos próximos dias.

O histórico de informações na sexta-feira poderia ter sido mais forte, mas os ursos continuaram seus ataques, pois já haviam recebido todas as informações necessárias. Lembre-se de que o BCE começou a flexibilizar a política monetária, enquanto o Fed sinalizou mais uma vez que não tem intenção de começar a cortar as taxas de juros. Portanto, os ursos podem continuar seus ataques se o Banco Central americano não estiver preparado para flexibilizar sua política. Hoje, a presidente do BCE, Christine Lagarde, fará um discurso na zona do euro. Não quero especular sobre o que ela poderá dizer ao mercado, já que ela falou há apenas uma semana na coletiva de imprensa da reunião do banco central. Todos os pontos mais importantes já foram apresentados. Entretanto, não é do interesse do BCE ver a taxa de câmbio do euro cair. Christine Lagarde pode indicar que o regulador não se apressará em cortar as taxas, o que poderia diminuir o entusiasmo dos ursos.

No gráfico de 4 horas, o par continua sua queda após formar uma divergência de baixa com o indicador CCI e consolidou-se abaixo do nível de Fibonacci de 61,8%, em 1,0714. A queda das cotações pode continuar em direção ao nível de retração de 76,4%, em 1,0613. Uma divergência de alta está surgindo com o indicador RSI, que, combinado com um fechamento acima de 1,0714, pode favorecer a moeda da UE e algum crescimento em direção ao nível de Fibonacci de 50,0% em 1,0794.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Na última semana do relatório, os especuladores fecharam 1.260 contratos de compra e abriram 22.966 contratos de venda. O sentimento do grupo "Não comercial" tornou-se de baixa há várias semanas, e os vendedores estão novamente aumentando suas posições. O número total de contratos longos mantidos pelos especuladores agora é de 187.000, enquanto os contratos curtos somam 144.000. A diferença está diminuindo.

A situação continuará a se alterar em favor dos ursos. Não vejo motivos de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE começou a flexibilizar a política monetária, o que reduzirá os rendimentos dos depósitos bancários e dos títulos públicos. Nos Estados Unidos, esses rendimentos permanecerão altos por pelo menos vários meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. Mesmo de acordo com os relatórios COT, o potencial de queda do euro parece significativo. Se o sentimento entre os grandes participantes ainda é de alta e o euro está caindo, onde estará o euro quando o sentimento se tornar de baixa?

Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:

• Zona do euro: Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde (09:00 UTC).

O calendário de eventos econômicos para 17 de junho contém apenas uma entrada, mas o discurso de Christine Lagarde é sempre importante. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento dos traders hoje pode ser moderado.

Previsão do EUR/USD e dicas de negociação:

A venda do par foi possível ao fechar abaixo da zona de suporte de 1,0785-1,0797, com metas de 1,0722 e 1,0676. Ambas as metas foram atingidas. Novas vendas podem ser consideradas em uma recuperação do nível 1,0722, com alvos de 1,0676 e 1,0602. A compra do euro foi possível em uma recuperação a partir do nível 1,0676 na tabela horária, com alvos em 1,0722 e 1,0760.

As grades de níveis de Fibonacci são formadas de 1,0602 a 1,0917 na tabela horária e de 1,0450 a 1,1139 na tabela horária.