Na sexta-feira, o par EUR/USD reverteu a favor do euro e iniciou um novo aumento em direção ao nível corretivo de 76,4% (1,0892). Dado o movimento do par nos últimos 6-8 dias, acho que uma reversão em favor do dólar americano e um novo declínio em direção à zona de suporte de 1,0785-1,0797 é provável hoje. Não espero uma queda significativa do euro até que as cotações se consolidem abaixo do corredor de alta e da importante zona de suporte de 1,0785-1,0797. Até lá, os touros mantêm sua liderança no mercado.

A situação das ondas continua clara. A última onda de baixa terminou em 1º de maio e não conseguiu se aproximar da mínima da onda anterior, enquanto a última onda de alta rompeu o pico da onda anterior. Assim, a tendência de alta permanece. Considero essa tendência bastante instável e acredito que ela durará apenas algum tempo. No entanto, o crescimento das cotações está em andamento há mais de um mês, e os ursos ainda não conseguiram empurrar o par nem mesmo para a linha inferior do canal. Não há sinais de que a tendência de alta esteja terminando neste momento. Um sinal aparecerá se uma nova onda descendente quebrar a baixa de 1º de maio.

As informações divulgadas na sexta-feira permitiram que os ursos continuassem a pressionar os touros dominantes. O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA foi de 69,1 em maio, contra as expectativas de 67,5, e os pedidos de bens duráveis aumentaram 0,7% contra as expectativas de -0,8%. Assim, o dólar americano poderia ter continuado a crescer, mas os touros novamente não permitiram que os ursos conseguissem nada. As informações não conseguem neutralizar a força dos touros neste momento. O fato de o par não ter sido capaz de continuar crescendo por uma semana e meia não significa nada. Os touros também precisam de pausas temporárias para reunir novas forças e ganhar mais confiança em suas ações. No momento, a probabilidade de um novo crescimento do euro é de pelo menos 80%, dada a atual distribuição de forças no mercado.

No gráfico de 4 horas, o par se consolidou acima da "cunha" e cresceu para o nível de Fibonacci de 50,0% em 1,0862. O recente segmento de crescimento do euro parece ambíguo, por isso, não tenho certeza de que continuará. Nenhuma divergência iminente foi observada hoje. Se houver um fechamento acima de 1,0862, o processo de crescimento pode continuar em direção ao próximo nível de correção de 61,8% em 1,0959. A queda do par pode ser melhor acompanhada no gráfico horário.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Durante a última semana do relatório, os especuladores abriram 4.176 contratos de compra e fecharam 20.144 contratos de venda. O sentimento do grupo "Não comercial" tornou-se de baixa há algumas semanas, mas agora os touros estão em vantagem novamente. O número total de contratos de compra mantidos pelos especuladores agora é de 182.000, enquanto os contratos de venda são de 141.000. A diferença está aumentando novamente em favor dos touros.

No entanto, a situação provavelmente continuará a se alterar em favor dos ursos. Não vejo motivos de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE está preparado para começar a flexibilizar a política monetária. Isso reduzirá o rendimento dos depósitos bancários e dos títulos públicos, que permanecerão em níveis elevados nos Estados Unidos, tornando o dólar mais atraente para os investidores. Entretanto, é necessário reagir aos dados da análise gráfica e dos relatórios COT, que indicam um sentimento persistente de alta.

Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:

O calendário de eventos econômicos não contém entradas interessantes em 27 de maio. A influência do histórico de informações sobre o sentimento do trader estará ausente hoje.

Previsão para o EUR/USD e dicas de negociação:

A venda do par foi possível após o fechamento abaixo do nível 1,0837, com um alvo de 1,0785. Essa meta ainda precisa ser alcançada. Novas vendas do par só são possíveis com um novo fechamento abaixo de 1,0837, com o alvo em 1,0797. A compra do euro pode ser feita após uma recuperação da zona 1,0785-1,0797 na tabela horária, com alvos em 1,0837 e 1,0892.