O mercado de ações dos EUA sofreu forte pressão na terça-feira, arrastando os mercados europeu e asiático para baixo, à medida que os investidores, acompanhando a temporada de resultados corporativos, começaram a temer o início de uma recessão nos EUA já neste verão.

A base para esses sentimentos negativos foi a forte queda das ações do First Republic em 49,37% após o anúncio de que os depósitos do banco haviam encolhido 41% no último trimestre. Isso levantou preocupações sobre uma segunda onda da crise bancária nos EUA.

Ainda que a divulgação de estatísticas bastante boas sobre as vendas de novas casas e o número de licenças de construção emitidas não conseguiu conter a onda de negatividade. Segundo os relatórios, as vendas de novas casas em março dispararam 9,6% contra uma previsão de 1,1%. Enquanto isso, o número de licenças de construção emitidas aumentou para 1,430 milhão em vez de apenas 1,413 milhão.

Sem surpresa, os eventos no mercado de ações levaram à venda mais forte de títulos do Tesouro. O rendimento dos títulos de 10 anos caiu de 3,572% para 3,400%, à medida que os investidores se afastaram do risco. Claro, essa situação afetou a dinâmica do dólar, então o índice do dólar ICE caiu abaixo de 101,00 pontos. No entanto, ele se recuperou pouco depois, voltando acima de 101,50 pontos. Ele foi apoiado pelos crescentes temores sobre as perspectivas da economia dos EUA.

Iene e ouro viram maior demanda devido à situação, enquanto outras principais moedas viram uma queda. Os preços do petróleo caíram, arrastados pela onda de negatividade nos mercados, apesar da divulgação do relatório semanal de estoques de petróleo do American Petroleum Institute (API), que mostrou uma forte queda de 6,083 milhões de barris contra uma previsão de queda de 1,667 milhões de barris.

Obviamente, os investidores prestam mais atenção às notícias atuais, especialmente do mercado de ações dos EUA. É por isso que a negatividade lá transbordou para outros mercados. No entanto, muito ainda depende do resultado da reunião do Fed na próxima semana, já que as decisões da política monetária determinarão qual direção os mercados seguirão. Dicas sobre mais aumentos de taxa ou seu iminente fim afetarão o sentimento do mercado, o que, por sua vez, impulsionará a demanda por ações, estabilização dos rendimentos do Tesouro e a força do dólar. Isso só significa que a volatilidade do mercado provavelmente aumentará antes da reunião do Fed em 3 de maio.

Previsões para hoje:

EUR/USD

O par continua em uma tendência de alta e uma consolidação acima de 1,0965, com uma demanda em recuperação nos mercados de ações, levará a um novo crescimento em direção a 1,1075.

USD/CAD

O par está sendo negociado acima de 1,3610. O aumento dos preços do petróleo bruto, e uma possível reversão nos mercados de ações, poderá levar a uma queda em direção a 1,3525.