یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے پیر کو اوپر کی طرف اصلاح کی کوشش کی لیکن دوبارہ ناکام ہو گئی۔ اوپر دی گئی مثال کو قریب سے دیکھتے ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے پانچ دنوں میں اوپر جانے کی کوششوں کے باوجود، ہر نئی اونچائی پچھلے سے کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فی الحال کوئی اصلاحی تحریک نہیں ہے۔ ہم نے خبردار کیا کہ ٹرینڈ لائن کو توڑنا کسی تصحیح کے آغاز کی ضمانت نہیں دیتا اور یہ غلط بریک آؤٹ ہو سکتا ہے۔ ٹرینڈ لائن حال ہی میں قیمت کے بہت قریب ہے، لہذا تقریباً کوئی بھی اوپر کی حرکت اسے توڑ سکتی ہے۔ اگر اس ہفتے یورو زون اور امریکہ میں ریلیز ہونے والے اہم اعداد و شمار کے لیے نہیں، تو ہم یہ کہتے کہ یورو بغیر کسی اصلاح کے گرتا رہے گا۔

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، یورو بہت زیادہ خریدا ہوا ہے اور اس کی قدر زیادہ ہے اور امکان ہے کہ درمیانی مدت میں اس میں کمی ہوتی رہے گی۔ کم از کم ہدف 1.0435 ہے۔ اس ہدف تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہفتہ وار ٹائم فریم پر قیمت افقی چینل کی نچلی حد تک پہنچ گئی ہے۔ مجموعی رجحان اب بھی نیچے کی طرف ہے۔ فیڈرل ریزرو کی مانیٹری نرمی کی وجہ سے مارکیٹ دو سالوں سے جوڑی کو اوپر کی طرف درست کر رہی ہے۔ بیرونی عوامل کے بغیر بھی، یورو/امریکی ڈالر کی منصفانہ شرح تبادلہ کو بحال کرنا ضروری ہے۔ لہذا، ہم تقریبا کسی بھی منظر نامے میں یورو میں کمی کی توقع کرتے ہیں۔

کل 5 منٹ کے ٹائم فریم میں صرف ایک تجارتی سگنل پیدا ہوا تھا، لیکن پیر کا اتار چڑھاؤ بہت کمزور تھا، اور کوئی اہم بنیادی یا میکرو اکنامک ڈیٹا نہیں تھا۔ اہم لائن کے اوپر مستحکم ہونے کے بعد، تاجر لمبی پوزیشنیں کھول سکتے تھے، لیکن انہوں نے ممکنہ طور پر کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دیکھا، کیونکہ دن کے اختتام تک قیمت نمایاں طور پر اوپر نہیں بڑھی اور نہ ہی کیجن سن لائن سے نیچے گری۔ اس ہفتے، جوڑی کی قسمت بڑی حد تک میکرو اکنامک ریلیز پر منحصر ہوگی۔

سی او ٹی رپورٹ کا تجزیہ

تازہ ترین COT رپورٹ، مورخہ 22 اکتوبر، ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن ایک طویل عرصے سے بِلش رہی ہے، اور بئیرز کی غلبہ حاصل کرنے کی حالیہ کوشش ناکام رہی۔ تاہم، گزشتہ ہفتے پیشہ ور تاجروں کی جانب سے کھولی گئی مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا، اور نیٹ پوزیشن کچھ عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ بکتا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی کی کوئی بنیادی وجہ نظر نہیں آتی ہے، اور تکنیکی تجزیہ بتاتا ہے کہ قیمت ایک مضبوطی کے علاقے میں ہے – بنیادی طور پر فلیٹ۔ ہفتہ وار ٹائم فریم ظاہر کرتا ہے کہ دسمبر 2022 سے، یہ جوڑا 1.0448 اور 1.1274 کی سطح کے درمیان تجارت کر رہا ہے، جو سات ماہ کے فلیٹ مرحلے سے لے کر 18 ماہ کے مرحلے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح، مزید کمی کا امکان زیادہ رہتا ہے۔

سرخ اور نیلی لکیریں اپنی متعلقہ پوزیشنوں کو عبور کر کے الٹ گئی ہیں۔ گزشتہ رپورٹ کے ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں لانگس کی تعداد میں 16,200 کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹس میں 29,500 کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے نیٹ پوزیشن 45,700 تک گر گئی۔ یورو اب بھی مضبوط نیچے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، جوڑا نیچے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، جو کہ ایک نئے طویل نیچے کے رجحان کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ڈالر کی نئی کمی کی بنیادی یا میکرو اکنامک وجوہات پر بات کرنے کی بہت کم وجہ ہے – وہ موجود نہیں ہیں۔ درمیانی مدت میں، ہم یورو کی قدر میں مزید کمی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اگرچہ ایک قلیل مدتی اصلاح ممکن ہے، مارکیٹ فی الحال یورو خریدنے میں بہت کم دلچسپی ظاہر کرتی ہے، اور اوپر کی طرف بڑھنے کی توقع کے لیے ناکافی تکنیکی اشارے ہیں۔

29 اکتوبر کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, اور 1.1147, نیز 1.1147 (Senko 01) لائنیں . اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر حرکت کر سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر سگنل غلط ثابت ہوتا ہے تو ممکنہ نقصانات سے بچانے کے لیے قیمت 15 پِپس کو مطلوبہ سمت میں لے جانے کے باوجود ٹوٹنے کے لیے سٹاپ لاس سیٹ کرنا یاد رکھیں۔

منگل کو، یورو زون میں کوئی اہم پروگرام طے نہیں کیا جائے گا، جبکہ امریکہ میں، ملازمت کے مواقع پر JOLTs کی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ یہ ایک درمیانی اہمیت کی رپورٹ ہے لیکن اس ہفتے قیمت کی نقل و حرکت کا نقطہ آغاز ہو سکتی ہے۔

چارٹ کی وضاحت:

لکیری ریگریشن چینلز موجودہ رجحان کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر دونوں چینلز منسلک ہیں، تو یہ ایک مضبوط رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔

موونگ ایوریج لائن (ترتیبات: 20,0، ہموار) مختصر مدت کے رجحان اور موجودہ تجارتی سمت کی وضاحت کرتی ہے۔

مرے لیول حرکت اور اصلاح کے لیے ہدف کی سطح کے طور پر کام کرتے ہیں۔

اتار چڑھاؤ کی سطحیں (سرخ لکیریں) موجودہ اتار چڑھاؤ کی ریڈنگز کی بنیاد پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جوڑے کے لیے ممکنہ قیمت کی حد کی نمائندگی کرتی ہیں۔

CCI انڈیکیٹر: اگر یہ اوور سیلڈ ریجن (-250 سے نیچے) یا زیادہ خریدے ہوئے علاقے (+250 سے اوپر) میں داخل ہوتا ہے، تو یہ مخالف سمت میں آنے والے رجحان کو تبدیل کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔