В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0715 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост примерно на 20 пунктов. Сигнал продолжает действовать и на момент написания статьи. По этой причине техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сокращение ВВП Германии не добавило трейдера оптимизма, в результате чего евро продолжил падение. На вторую половину дня запланирован ряд данных по изменению объема ВВП США, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице. Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья в США также будет играть определенную роль, но вряд ли сильно повлияет на внутридневную волатильность. Вполне сносные данные и сохраняющий силу рынок труда позволят доллару и дальше давить на европейскую валюту, что приведет к очередной распродаже EUR/USD. Ко всему этому прибавить проблемы с госдолгом США, и явно желающие покупать евро даже по текущим ценам вряд ли найдутся.

По этой причине действовать буду, исключительно опираясь на утренний сценарий. Пока торговля ведется выше 1.0715, в рынке преобладают покупки. Очередное снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволят убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст еще один шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0757, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после слабых отчетов по ВВП США и прорыва в переговорах по повышению лимита госдолга США укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0795. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль.

При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0715 во второй половине дня, что более вероятно, можно ожидать развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0674 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы частично справились со своими задачами, так как прорваться ниже 1.0715 пока не удалость. Защита ближайшего сопротивления 1.0757 остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций во второй половине дня в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму 1.0715. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0674. Самой дальней целью выступит минимум 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0757 можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0795. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернутся в рынок, просто нужно немного подождать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599, до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0760.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.