В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0821 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня состоялись, что привело к сигналу на продажу. Но на момент написания статьи на фоне низкого объема торгов крупного падения евро так и не состоялось. На вторую половину дня техническая картина практически никак не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В отсутствии важной фундаментальной статистики и низкого объема торгов желающих покупать евро не так много даже на новых недельных минимумах, хотя быки могут заявить о себе в любой момент, воспользовавшись данными по американской экономике. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему продаж жилья на вторичном рынке. Последний показатель будет интересовать нас больше всего, так как его сокращение может негативно отразиться на позициях доллара.

Но учитывая, что быки пока ничего не могут предложить рынку, лучше действовать по старой схеме: формирования ложного пробоя в районе нового недельного минимума 1.0786, а также проблемы на рынке труда США и рост заявок приведут к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0821, упущенного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после выступления представителей ФРС укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0861, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль.

При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0786 во второй половине дня, а все к этому и идет, можно ожидать дальнейшего развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0748 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжают контролировать рынок, доказывая всем свое преимущество. В случае восходящей коррекции после данных по рынку недвижимости в США защита ближайшего сопротивления 1.0821 будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару дальше к 1.0786. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на новые месячные минимумы в район 1.0748. Самой дальней целью выступит минимум 1.0716, где будут фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0821 покупатели попытаются вернуться в рынок. Однако для этого нужны довольно скверные данные по состоянию рынка труда США и резкое сокращение продаж на вторичном рынке. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0861. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и, как мы можем видеть, желающих покупать явно становится все больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503, до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее развитие медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0861.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.