تحليل الصفقات والنصائح التداولية على الين الياباني

جاء اختبار مستوى 158.16 في اللحظة التي كان فيها مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك هبوطاً من مستوى الصفر، وهو ما أكد أن هذه كانت نقطة ملائمة لدخول صفقات بيع على الدولار. إلا أن الزوج لم ينخفض لاحقاً، ما أدى إلى إغلاق الصفقة على خسارة.

وبسبب تراجع الين مرة أخرى، يعود خطر التدخل في سوق الصرف إلى الواجهة من جديد. فاليابان الآن تخرج من العطلات، في الوقت الذي يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، والذي ينظر إليه كثيرون باعتباره نوعاً من الاختبار لمدى تسامح السلطات مع مزيد من ضعف العملة الوطنية. أرى أن اختراقاً سريعاً فوق هذا العتبة سيزيد بشكل ملحوظ من احتمال التدخل الرسمي، رغم أن مدى استدامة أي انعكاس محتمل سيتوقف إلى حد كبير على ما إذا كانت واشنطن ستدعم مثل هذه الخطوة، وعلى مدى استعداد طوكيو لتسريع وتيرة تطبيع سعر الفائدة لديها بدلاً من مجرد التلويح بالتدخل.

عامل آخر مؤثر في حركة USD/JPY اليوم سيكون البيانات الاقتصادية الأمريكية، رغم أن الأرقام نفسها تبدو ثانوية. من المتوقع أن تسجل طلبات إعانة البطالة الأولية مستوى 201 ألف. أما مبيعات المنازل الجديدة، التي تراجعت سابقاً إلى 607 آلاف على أساس سنوي، فمن غير المرجح أن توفر دعماً يُذكر للين أمام الدولار. في رأيي، ما سيكون أكثر أهمية للدولار هو خطابات Thomas Barkin وBeth Hammack وJohn Williams، مع تركيز خاص على Williams بوصفه الوحيد من بين الثلاثة الذي حافظ سابقاً على نبرة حذرة حيال التباطؤ التدريجي في التضخم، وركّز على معدل فائدة حيادي في حدود 1%. فإذا انضم Williams اليوم إلى الموقف الأكثر تشدداً لزملائه، فسيكون ذلك إشارة قوية للسوق ويمكن أن يخفّف جزئياً من أثر تهديد التدخل الياباني.

وفيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعطي وزناً أكبر لتطبيق السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء زوج USD/JPY عندما يصل السعر إلى نقطة الدخول حول 159.06 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 159.58 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). عند مستوى 159.58 سأغلق صفقة الشراء وأفتح مباشرة صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. من المتوقع أن يشهد الزوج صعودًا اليوم، لكن احتمالات هذا الصعود تظل محدودة نسبيًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الصعود منه.

السيناريو رقم 2: أخطط اليوم أيضًا لشراء زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 158.58 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الضغط الهبوطي على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن حينها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 159.06 و159.58.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لبيع زوج USD/JPY بعد اختراق مستوى 158.58 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.95، حيث سأغلق صفقة البيع وأفتح فورًا صفقة شراء في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيعود الضغط البيعي على الزوج اليوم إذا تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط اليوم أيضًا لبيع زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 159.06 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من احتمالات استمرار صعود الزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن حينها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 158.58 و157.95.

ما هو المعروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، حيث إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، حيث إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاستخدم دائمًا أوامر الإيقاف للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك خسارة كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكَّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على الوضع الحالي للسوق هو بطبيعته استراتيجية خاسرة لمتداولي المضاربة اليومية (intraday).