تحليل GBP/USD 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD التصحيح الهبوطي يوم الاثنين بعد ارتفاع استمر ثلاثة أسابيع. لم تكن هناك أسباب محلية تدفع الجنيه للهبوط أو الدولار للصعود، لذا كان التحرك ذا طابع فني بحت. نذكّر بأن حالة التذبذب الأفقي ما زالت مستمرة على إطارَي اليومي والأسبوعي، ولذلك بدأ التحرك من الحد السفلي للقناة الجانبية باتجاه حدها العلوي. وعليه، بعد انتهاء التصحيح الحالي قد يُستأنف الصعود. في الوقت الراهن، يمكن أن يستمر التحرك باتجاه منطقة 1.3369–1.3377. لم تُسجَّل يوم الاثنين أي أحداث اقتصادية كلية أو أساسية مؤثرة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. كان من الممكن للمعطيات الجيوسياسية أن تقدّم دعماً للدولار الأمريكي، لكن هذه العملة لم تعد قادرة على الاعتماد على الدعم السابق نفسه. ما زلنا لا نرى ما يمكن أن يدفع الدولار إلى الصعود على المدى المتوسط؛ وفي أفضل الأحوال قد يقتصر الأمر على تصحيح. بعد ذلك، سيعتمد كل شيء على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأسعار النفط والتضخم وسياسات البنوك المركزية.

من الناحية الفنية، يواصل الجنيه الإسترليني اتجاهه الصاعد. فقد تمكن السعر من تجاوز منطقة 1.3465–1.3480 وكذلك خط Kijun-sen، وهو ما يزيد الأمور تعقيداً بعض الشيء بالنسبة للمشترين. يمكن للجنيه الإسترليني الآن أن يواصل هبوطه باتجاه منطقة 1.3369–1.3377 وخط Senkou Span B. أما إغلاق السعر بثبات فوق منطقة 1.3465–1.3480 فقد يثير استئناف الاتجاه الصاعد الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة.

على إطار الخمس دقائق يوم الاثنين، تَشكَّل إشارة بيع. وخلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.3465–1.3480 ثم اخترق الخط الحرج، ليتحرك بعدها هبوطاً بنحو 20 نقطة. اليوم يمكن أن يتواصل تراجع العملة البريطانية، وقد ظهرت بالفعل إشارة بيع، أو قد تتشكّل إشارة جديدة.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن المتداولين غير التجاريين يهيمنون على السوق بعقود بيع منذ عدة أشهر. ولا تزال صافي المراكز سلبيًا، على الرغم من استمرار الاتجاه الصعودي طويل الأجل. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، فلا يُستغرب أن يظل الطلب على العملات ذات المخاطر ضعيفًا. فالحرب انتهت رسميًا، لكن الصراع ما زال قائمًا. ويمكن أن تدعم الجغرافيا السياسية الطلب على الدولار الأمريكي في المستقبل القريب. ومع ذلك، لا نتوقع هبوطًا قويًا للزوج ما لم يحدث تثبيت للسعر أسفل خط الاتجاه.

على المدى الطويل، سيستمر تراجع الدولار نتيجة لسياسات Donald Trump، وهو ما يبدو واضحًا على الإطار الزمني الأسبوعي (الرسم التوضيحي أعلاه). وستستمر الحرب التجارية بصور مختلفة لفترة طويلة، كما أن سياسات Trump تستهدف، بشكل مباشر وغير مباشر، إضعاف العملة الأمريكية. ولا يزال الاتجاه الصعودي طويل الأجل قائمًا، كما يدل على ذلك خط الاتجاه. وقد اختبر السعر هذا الخط مؤخرًا وارتدّ منه. ووفقًا لآخر تقرير COT (حتى 14 يوليو)، قامت فئة "Non-commercial" بفتح 6,500 عقد BUY وإغلاق 10,100 عقد SELL. وبذلك ارتفع صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 16,600 عقد خلال الأسبوع، وهو ما لا يؤثر بشكل ملموس في المزاج العام للاعبين المحترفين في السوق.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي التصحيح بعد ثلاثة أسابيع من الصعود. يواصل السوق تجاهل العوامل الجيوسياسية، وخلال الأسابيع الأخيرة شهدنا ارتفاعًا تقنيًا مدعومًا ببيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة. لن يكون مفاجئًا أن يواصل الجنيه الإسترليني قوته، إذ إنه على الإطار الزمني اليومي يتجه نحو الحد العلوي للقناة العرضية الواقعة في النطاق 1.3720–1.3800.

ليوم 21 يوليو، نُبرز المستويات المهمة التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3179–1.3187، 1.3301–1.3309، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3588، 1.3671–1.3681. يمكن أيضًا أن تشكل خطوط Senkou Span B (عند 1.3334) وKijun-sen (عند 1.3462) مصادر للإشارات. يُنصح بوضع مستوى إيقاف الخسارة على نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن تصدر في المملكة المتحدة تقارير عن البطالة، وعدد العاطلين عن العمل، والأجور. في الولايات المتحدة، سيصدر تقرير ADP الثانوي للأسبوع. قد تتسبب البيانات البريطانية في رد فعل من السوق، لكنه على الأرجح سيكون ضعيفًا. يركز السوق الآن بشكل أكبر على التضخم، وسوق العمل، والسياسة النقدية.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين البقاء في مراكز بيع مع استهداف المنطقة 1.3369–1.3377، حيث ارتد الزوج أمس من منطقة 1.3465–1.3480. يمكن فتح مراكز شراء جديدة في حال تمكّن السعر من التماسك أعلى منطقة 1.3465–1.3480 مع هدف عند 1.3588.

شروحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات أسعار الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة عندها. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.