تحليل التداول ليوم الأربعاء:
الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج EUR/USD
تحرك زوج العملات EUR/USD صعودًا يوم الأربعاء، مما أتاح له الخروج من القناة الجانبية عند 1.1377–1.1461 للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع. وبذلك قد يكون النطاق العرضي قد انتهى، وأصبح أمام اليورو الآن فرصة لتكوين اتجاهه بعد فترة طويلة من التوقف. نذكّر بأن الجنيه الإسترليني أظهر نموًا ملحوظًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ونرى أن ذلك مبرر تمامًا. في الأشهر الأخيرة، توقف السوق عن إيلاء الاهتمام للعوامل الأساسية والجيوسياسية والاقتصاد الكلي، وهو ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في قيمة الدولار. ومع ذلك، لم يكن من الممكن أن يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية. على المدى الطويل، تظل الاتجاهات الصعودية لكل من اليورو والجنيه الإسترليني قائمة، وبالتالي يُنظر إلى أي تراجع على أنه تصحيح على الأطر الزمنية الأكبر. لا يزال اليورو يجد صعوبة في تحقيق أي نمو، لكن كل الأمور الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة. أصبح مستوى 1.1461 الآن يمثل دعمًا لليورو. وأكد مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أمس تباطؤ التضخم العام، مما قلل من احتمالات رفع وشيك في سعر الفائدة الرئيسي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تَشَكَّل يوم الأربعاء إشارة تداول واحدة فقط، وللأسف جاءت في نهاية الحركة تقريبًا. مع اقتراب نهاية اليوم، اخترق الزوج منطقة 1.1461-1.1466، والتي يمكن اعتبارها الحد العلوي للقناة العرضية. وبالتالي، قد يستمر الاتجاه الصاعد اليوم، مما يمنح المتداولين منطقة ممتازة للتداول في كلا الاتجاهين؛ شراء وبيع.
كيفية التداول يوم الخميس:
على الإطار الزمني لكل ساعة، تم كسر كلتا خطي الاتجاه ولم يعودا ذوي صلة. قد يكون النطاق العرضي قد انتهى، حيث تجاوز الزوج مستوى 1.1461. وبالنظر إلى جميع الأحداث والتحركات في السوق خلال الأشهر الأخيرة، نرى أن اليورو ينبغي أن يواصل الارتفاع. وعلى المدى الطويل نتوقع أيضًا استمرار الحركة الصاعدة.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع تستهدف النطاق 1.1363-1.1377 إذا ثبت السعر تحت منطقة 1.1461-1.1466. ويمكن الإبقاء على صفقات الشراء مع هدف عند 1.1527-1.1531، إذ إن السعر قد استقر فوق منطقة 1.1461-1.1466.
على إطار الخمس دقائق، المستويات الجديرة بالمتابعة تشمل 1.1267-1.1275، 1.1363-1.1377، 1.1461-1.1466، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، و1.1745-1.1754. يوم الخميس، لا توجد منشورات اقتصادية مهمة مخطَّط لها في الاتحاد الأوروبي، بينما ستصدر في الولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة. لا نتوقع رد فعل قويًا من السوق تجاه هذه البيانات.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه للتشكل (ارتداد أو اختراق). فكلما قل الزمن، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بسبب إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية، يمكن لأي زوج تكوين العديد من الإشارات الكاذبة أو عدم تكوين أي إشارة. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول الواردة من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكَّدًا بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).
ما المعروض على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الإخبارية) يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. فبناء استراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال هما المفتاح للنجاح على المدى الطويل في التداول.
