تحليل تداولات يوم الأربعاء:
الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD
واصل زوج العملات EUR/USD التداول ضمن نطاق محدود وبدرجة منخفضة من التقلب، مع إحجام كامل عن التحرك في أي اتجاه يوم الأربعاء. نذكّر بأن تقرير التضخم الأمريكي صدر يوم أمس، وهو تقرير له تأثير مباشر في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبسبب تسارع التضخم في الولايات المتحدة قبل ثلاثة أشهر، بدأ السوق يتوقع تشديداً في السياسة النقدية من جانب الفيدرالي. وبالتالي، كان من الممكن أن يؤدي ارتفاع جديد في التضخم في أمريكا إلى إطلاق موجة صعود جديدة للدولار، لولا وجود «لكن» واحدة. فقد تجاهل السوق مرة أخرى هذا التقرير الاقتصادي الكلي المهم.
ومن الجدير بالذكر أن القراءة الفعلية جاءت مطابقة تماماً للتوقعات، لذلك لم يكن هناك عملياً ما يستدعي رد فعل قوي. ومع ذلك، فإن تسارع التضخم إلى 4.2% يرفع بشكل ملحوظ من احتمالات قيام الفيدرالي برفع سعر الفائدة في عام 2026. كذلك، تجدد بالأمس انهيار الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، وDonald Trump أقرّ عملياً بفشل المفاوضات. ومع ذلك، لم يرَ السوق ضرورة للتفاعل مع هذه الأنباء أيضاً.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، لم تتشكّل أي إشارات تداول يوم الأربعاء. اقترب السعر عدة مرات من منطقة 1.1527-1.1531 لكنه فشل في التفاعل معها. في وقت مبكر من صباح اليوم، تفاعلت الزوجة مع المنطقة المحددة وارتدت منها، مما أتاح، أو سيفتح قريبًا، فرصة لفتح صفقات شراء.
كيفية التداول يوم الخميس:
على الإطار الزمني لكل ساعة، انتهت حالة التحرك العرضي، واستأنف الاتجاه الهابط بعد ثلاثة أسابيع من الركود، لكن أي ارتفاع إضافي للدولار الأمريكي سيعتمد بالكامل على تطورات الأحداث الجيوسياسية. إذا استؤنف القتال واسع النطاق في الشرق الأوسط، سيواصل الدولار الارتفاع. أما إذا عادت طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، فسيدعم ذلك العملات الأكثر مخاطرة.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع مستهدفة مستوى 1.1455-1.1474 في حال كسر السعر أسفل منطقة 1.1527-1.1531. ويمكن التفكير في صفقات شراء عند الارتداد من منطقة 1.1527-1.1531، مع استهداف مستويات 1.1584-1.1594.
على إطار الخمس دقائق، يجب أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الخميس، سيُعقد اجتماع European Central Bank في الاتحاد الأوروبي، وسيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة، كما ستلقي Christine Lagarde خطابًا. ومع ذلك، ليست لدينا ثقة في أن السوق لن يتجاهل هذا الحدث، إذ إن نية European Central Bank رفع أسعار الفائدة معروفة منذ أكثر من أسبوع.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته في التشكّل (ارتداد أو كسر). كلما كان الزمن أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة التحرك العرضي، يمكن لأي زوج أن يشكّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يشكّل أي إشارة. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول القادمة من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكَّدًا بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (بين 5 و20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (التعادل).
ما الموجود على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضّل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن أن يكون للخطب والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الإخباري) تأثير كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في مواجهة الحركة السابقة.
على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة سليمة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.
