تحليل تداولات يوم الأربعاء:

الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD

يواصل زوج العملات EUR/USD التداول داخل قناة عرضية، وهو ما يبدو بوضوح على الإطار الزمني لكل ساعة. لا يزال المتداولون غير قادرين على إيجاد مبررات واضحة للشراء أو البيع. يتم إلى حد كبير تجاهل الخلفية الكلية الاقتصادية، ولا تحظى العوامل الأساسية بأهمية تُذكر، إذ إن السوق يترقب أخبارًا وأحداثًا جيوسياسية مهمة بدلًا من المزيد من التهديدات والإنذارات والوعود. ونتيجة لذلك، نرى الصورة نفسها تتكرر يوميًا منذ ثلاثة أسابيع: هناك أحداث وأخبار، لكن حركة السوق شبه معدومة. فعلى سبيل المثال، صدر أمس في الولايات المتحدة مؤشر نشاط قطاع الخدمات ISM، وقد جاء أعلى من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، شنّت إيران ضربات صاروخية جديدة على الكويت. هذان الحدثان يبدوان مهمين، وكان من المفترض أن يؤدي كل منهما إلى ارتفاع الدولار الأمريكي. وقد ارتفع الدولار فعلًا! ولكن إلى أي مدى؟ ارتفع بمقدار 30 نقطة فقط، وبقي ضمن القناة العرضية.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق يوم الأربعاء، لم تتشكل أي إشارات تداول. كانت آخر إشارات البيع قد ظهرت يوم الثلاثاء عندما ارتد السعر مرتين من منطقة 1.1655-1.1666. كان من الممكن الإبقاء على هذه المراكز القصيرة حتى يوم الأربعاء، نظرًا لانخفاض مستوى التذبذب حاليًا وحاجة السعر إلى مزيد من الوقت للتحرك لمسافات كبيرة.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني لكل ساعة، يتحرك اليورو في تصحيح منذ شهر، وفي نطاق عرضي منذ ثلاثة أسابيع. استؤنف ارتفاع الدولار الأمريكي مع اقتراب النزاع في الشرق الأوسط من حافة التصعيد، لكننا لا نتوقع مع ذلك نموًا طويل الأمد للعملة الأمريكية. ما زال السوق يتجاهل إلى حد كبير العوامل الأساسية والبيانات الكلية، بينما يتفاعل مع التطورات الجيوسياسية بشكل انتقائي للغاية.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح مراكز بيع بهدف 1.1527-1.1531 إذا كسر السعر أسفل منطقة 1.1584-1.1591. ويمكن التفكير في صفقات الشراء إذا ارتد السعر من منطقة 1.1584-1.1591، مع استهداف منطقة 1.1655-1.1666.

على إطار الخمس دقائق، يُنصح بمراقبة المستويات التالية: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و1.1899-1.1908. يوم الخميس من المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde كلمة، كما سيتم نشر تقرير مبيعات التجزئة. أما في الولايات المتحدة فسيكون الحدث الأهم هو تقرير طلبات إعانة البطالة. نعتقد أن هذه الأحداث قد لا تؤدي حتى إلى زيادة ملحوظة في التذبذب.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته لتتشكل (ارتداد أو كسر). كلما قل الزمن اللازم لتشكلها، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين نتيجة إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يشكل عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يشكل أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني لكل ساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التذبذبات جيدة ويكون الاتجاه مؤكدًا بخط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما على أنهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما يظهر على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة تمثل أهدافًا عند فتح مراكز شراء أو بيع، أو مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتُبيّن الاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي تداول السوق بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.

ينبغي للمتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال هما المفتاحان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.