تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق:

بدأ زوج العملات EUR/USD الأسبوع الجديد باندفاعة صعودية قوية نسبيًا، لكن السوق ما لبث أن هدأ بعد ذلك، وواصل التداول داخل قناة عرضية لثلاثة أيام متتالية، محدودة بين منطقتين: 1.1615-1.1625 و1.1657-1.1666. وبالتالي يمكننا الحديث عن تشكّل حركة أفقية (فلات). ما الذي يسبب هذا النطاق العرضي؟ يغيب هذا الأسبوع الزخم من الجانب الكلي للاقتصاد، كما يفتقر السوق إلى عوامل أساسية واضحة. في المقابل، هناك وفرة من الأخبار الجيوسياسية كل يوم، وغالبًا ما تكون متضاربة. ونتيجة لذلك، لا يسارع السوق إلى التفاعل مع كل خبر جيوسياسي جديد، إذ يدرك أن احتمالية أن يتبين عدم دقته مرتفعة. لذلك، لم يكن هناك فعليًا ما يدفع السوق إلى التحرك هذا الأسبوع. فما زال وقف إطلاق النار والمفاوضات والاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران في حالة من التعليق، والسوق لا يدرك تمامًا مدى احتمالات الوصول إلى نتيجة إيجابية.

من الناحية الفنية، يستمر الاتجاه الهابط. السعر يتحرك أسفل خط Senkou Span B، ولا يزال من غير الممكن رسم خط اتجاه واضح. وعليه، لن نعتبر انتهاء الاتجاه الهابط إلا بعد اختراق خط Senkou Span B صعودًا. ومن دون توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، سيكون من الصعب على اليورو أن يرتفع فوق هذا الخط.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد أول إشارة بيع خلال الجلسة الأمريكية عندما ارتد السعر من منطقة 1.1657-1.1666. وفي غضون بضع ساعات، وصل السعر إلى منطقة 1.1615-1.1625. بالإضافة إلى ذلك، تم توليد إشارة شراء يوم الثلاثاء عقب الارتداد من منطقة 1.1615-1.1625، وقد حققت هذه الإشارة أيضًا أرباحًا للمتداولين. وعلى الرغم من الحركة العرضية، كان من الممكن فتح صفقتين، كلتاهما كانتا مربحتين.

تحليل EUR/USD على الإطار الزمني 4 ساعات:

على الإطار الزمني 4 ساعات ضمن نظام التداول ICT، أعطى السعر إشارة شراء داخل كتلة أوامر "صعودية" الأسبوع الماضي، وفي يوم الاثنين تشكّل FVG صعودي جديد وتلقّى تفاعلًا من السوق. ومع ذلك، تدهورت الأوضاع الجيوسياسية مرة أخرى بشكل حاد يوم الثلاثاء، وأصبح توقيع المذكرة التي يتحدّث عنها Trump كل ساعة ونصف مجددًا على شفا الانهيار. لذلك، لم يحدث استمرار في صعود اليورو. حاليًا لا توجد نماذج فنية جديدة، ولم يتم تجاوز خط CHOCH لكسر الاتجاه الهابط.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H:

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD تشكيل اتجاه هابط. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة لكنها لم تتدهور، ومن الناحية النظرية قد تتمكن واشنطن وطهران من توقيع اتفاق أولي. إذا لم تظهر إشارات جديدة على التصعيد في الشرق الأوسط، وتم بالفعل توقيع المذكرة، سيبدأ الدولار في فقدان مواقعه. ومع ذلك، نحن نشهد حالياً وضعاً معاكساً.

ليوم 28 مايو، نلفت الانتباه إلى مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1686 وخط Kijun-sen عند 1.1620. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أوامر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة، فهذا يحميك من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة كانت زائفة.

يوم الخميس ستلقي Christine Lagarde كلمة في منطقة اليورو، وهو أول حدث مهم خلال هذا الأسبوع. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقارير طلبيات السلع المعمرة وبيانات core personal consumption expenditures (PCE). لا يمكننا القول إن هذه تقارير بالغة الأهمية، وعلى الأرجح لن تؤدي إلى إنهاء حركة التذبذب العرضي.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع مع استهداف مستوى 1.1542 إذا استقر السعر دون منطقة 1.1615-1.1625. ويمكن فتح صفقات شراء إذا ارتد السعر من منطقة 1.1615-1.1625 مع استهداف منطقة 1.1657-1.1666 وخط Senkou Span B. على الإطار الزمني 4 ساعات لا توجد نماذج فنية ذات صلة حالياً، والوضع الراهن على إطار الساعة عرضي.

شروح للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد تنتهي الحركة؛ لكنها ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني للساعة من إطار الأربع ساعات؛ وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقاً؛ وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• CHOCH: كسر في هيكل الاتجاه.
• Liquidity: السيولة، أوامر إيقاف الخسارة، والأوامر المعلقة التي يستخدمها صُنّاع السوق لبناء مراكزهم.
• FVG: منطقة عدم كفاءة في السعر. يمر السعر عبر مثل هذه المناطق بسرعة كبيرة، مما يشير إلى غياب تام لطرف من أطراف السوق. لاحقاً يميل السعر للعودة إلى هذه المناطق والتفاعل معها، مواصلاً الاتجاه الرئيسي.
• IFVG: منطقة عدم كفاءة معكوسة في السعر. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة لا يتفاعل معها، بل يخترقها بقوة ثم يختبرها من الجانب الآخر.
• OB: Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزاً يهدف إلى أخذ السيولة لتكوين مركزه في الاتجاه المعاكس.