تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

حاول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي القيام بتصحيح هبوطي جديد يوم الأربعاء، لكنه في الواقع يتداول داخل قناة عرضية بين 1.3480 و1.3588 منذ أسبوع. لم يتمكن السعر مرة أخرى من اختراق المنطقة الواقعة بين 1.3465 و1.3480، لذلك سيستمر الاتجاه العرضي لبعض الوقت الإضافي. بالأمس، تم نشر تقرير تضخم مهم نسبياً في المملكة المتحدة، لكن أهميته جاءت باهتة إلى حد ما. تجدر الإشارة إلى أن التضخم الأساسي تراجع من 3.2% إلى 3.1%، وهو ما لم يكن متوقعاً من جانب المتداولين. أما التضخم الرئيسي فقد ارتفع من 3% إلى 3.3% كما كان متوقعاً. وبما أن الخبراء قد توقعوا تقريباً الأرقام الفعلية لشهر مارس، فقد كانت ردة فعل السوق شبه معدومة. بالإضافة إلى ذلك، يواصل المتداولون تجاهل أي بيانات اقتصادية كلية. وتبقى الجغرافيا السياسية في بؤرة الاهتمام، رغم أن تأثيرها الآن على حركة الزوج أصبح أقل بكثير. حالياً (كما في الشهرين الماضيين)، يترقب الجميع الأخبار القادمة من الشرق الأوسط.

من الناحية الفنية، الجنيه الإسترليني مهيأ لتصحيح هبوطي، لكنه لا يزال يتداول عرضياً. إذا ثبت السعر دون منطقة 1.3465-1.3480، فسيمتد الهبوط باتجاه خط Senkou Span B. وتحت خط Senkou Span B، نأخذ في الاعتبار سيناريو استمرار التراجع فقط إذا فشلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية المطاف واستؤنفت الحرب.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكل أمس إشارتان ممتازتان. خلال الجلسة الأوروبية، لامس السعر الخط الحرج مرتين وارتد عنه، ما أسفر عن إشارتين للبيع. في الحالة الأولى، كان هبوط الجنيه الإسترليني ضعيفاً للغاية، بينما بلغ في الحالة الثانية نحو 25 نقطة. نعم، لا تزال التقلبات منخفضة، وهو ما يُتوقع في سوق يتحرك ضمن نطاق عرضي.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيّرت بشكل مطّرد خلال السنوات الأخيرة. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يعكسان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان كثيرًا ويظلان في الغالب قريبين من مستوى الصفر. حاليًا، يتحرك الخطان مبتعدين عن بعضهما، مع استمرار هيمنة المتداولين غير التجاريين من ناحية صفقات البيع. ومع ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، لم يعد من المستغرب تراجع الطلب على عملات المخاطر مقابل ارتفاع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع بفعل سياسات ترامب، كما هو موضح على الإطار الزمني الأسبوعي (في الرسم التوضيحي أعلاه). فمن المرجح أن تستمر الحرب التجارية، بشكل أو بآخر، لفترة طويلة، كما أن سياسات ترامب تستهدف، بشكل مباشر وغير مباشر، إضعاف العملة الأمريكية. ومع ذلك، تحتل العوامل الجيوسياسية حاليًا الأولوية القصوى، وتوفر دعمًا كبيرًا للدولار. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 14 أبريل)، قام متداولو فئة "Non-commercial" بفتح 7,600 عقد BUY و5,900 عقد SELL. وبذلك، ارتفع صافي مراكز المتداولين غير التجاريين خلال الأسبوع بمقدار 1,700 عقد.

تحليل زوج GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تكوين اتجاه صاعد، قد يتم إلغاؤه إذا استؤنفت حرب شاملة في الشرق الأوسط. ينبغي أيضًا الإشارة إلى أن تأثير العوامل الجيوسياسية في تراجع، كما يتضح من تحركات هذا الأسبوع، إلا أن العمليات العسكرية في المنطقة لا تزال متوقفة. مضيق هرمز ما زال مغلقًا، ولا يوجد أي تقدم في المفاوضات. هناك تصحيح يلوح في الأفق.

ليوم 23 أبريل، نُبرز المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. يمكن أيضًا أن يشكل خط Senkou Span B عند مستوى (1.3382) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.3535) مصادر للإشارات. يُنصح بوضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، من المقرر نشر مؤشرات نشاط الأعمال في قطاعي الخدمات والتصنيع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن تجذب اهتمام المتداولين أكثر من التقارير البريطانية الخاصة بالتضخم والبطالة. على الأرجح، سيظل الزوج داخل القناة العرضية. السوق سيكون مرة أخرى في حالة ترقب للأخبار الجيوسياسية.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في فتح صفقات بيع بهدف 1.3369-1.3377 إذا استقر السعر دون منطقة 1.3465-1.3480. يمكن فتح صفقات شراء بأهداف 1.3535 و1.3588 إذا ارتد السعر عن منطقة 1.3465-1.3480.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة عندها. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.